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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
AH Fonds commercial | 361 273.00 | | 361 273.00 | 361 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 586.00 | 98 586.00 | | 98 586.00 |
AN Terrains | 11 916.00 | 2 066.00 | 9 849.00 | 11 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 471.00 | 463 996.00 | 46 474.00 | 510 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 867.00 | 261 994.00 | 156 873.00 | 418 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 808.00 | 865 833.00 | 584 975.00 | 1 450 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010 831.00 | 234 894.00 | 775 936.00 | 1 010 831.00 |
BN En cours de production de biens | 297 651.00 | | 297 651.00 | 297 651.00 |
BT Marchandises | 969 786.00 | 5 497.00 | 964 288.00 | 969 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 043.00 | | 54 043.00 | 54 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 341.00 | 40 314.00 | 1 658 026.00 | 1 698 341.00 |
BZ Autres créances | 180 430.00 | | 180 430.00 | 180 430.00 |
CF Disponibilités | 258 814.00 | | 258 814.00 | 258 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 470 422.00 | 280 706.00 | 4 189 715.00 | 4 470 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 921 231.00 | 1 146 539.00 | 4 774 691.00 | 5 921 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 748 705.00 | | | 1 748 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 304.00 | | | 640 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 010.00 | | | 2 499 010.00 |
DP Provisions pour risques | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 666.00 | | | 533 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545 020.00 | | | 545 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 492.00 | | | 856 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 765.00 | | | 286 765.00 |
EA Autres dettes | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 630.00 | | | 2 240 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 691.00 | | | 4 774 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 146.00 | | | 1 679 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 020 207.00 | 11 236.00 | 5 031 443.00 | 5 020 207.00 |
FD Production vendue biens | 3 497 761.00 | 292.00 | 3 498 053.00 | 3 497 761.00 |
FG Production vendue services | 63 255.00 | 505.00 | 63 760.00 | 63 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 581 224.00 | 12 034.00 | 8 593 258.00 | 8 581 224.00 |
FM Production stockée | | | 60 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 708 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 912 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 343 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 743.00 | |
GE Autres charges | | | 7 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 845 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 403.00 | | | 70 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 803.00 | | | 58 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 803.00 | | | 58 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 370.00 | | | 231 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 779 196.00 | | | 8 779 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 138 892.00 | | | 8 138 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 304.00 | | | 640 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 969.00 | | 49 845.00 | 1 400 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | 10 504.00 | 6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6.00 | | 1 450 808.00 | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 049.00 | | | 499 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 409.00 | | 39 845.00 | 901 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 10 000.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 595.00 | 59 237.00 | | 806 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 776.00 | | | 137 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 819.00 | 59 237.00 | | 668 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 179.00 | 13 743.00 | 63 872.00 | 85 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 127.00 | 19 065.00 | 3 800.00 | 225 127.00 |
6T Sur comptes clients | 39 446.00 | 1 021.00 | 154.00 | 39 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 573.00 | 20 086.00 | 3 954.00 | 264 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 753.00 | 33 829.00 | 67 826.00 | 349 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 829.00 | 3 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 296.00 | 302 296.00 | | 302 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 492.00 | 856 492.00 | | 856 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 090.00 | 149 090.00 | | 149 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 393.00 | 84 393.00 | | 84 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 664.00 | 1 645 664.00 | | 1 645 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 676.00 | | 52 676.00 | 52 676.00 |
VB T. V. A. | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VI Groupe et associés | 231 370.00 | 231 370.00 | | 231 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 532.00 | 131 532.00 | | 131 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 294.00 | 1 826 617.00 | 62 676.00 | 1 889 294.00 |
VW T.V.A. | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 610.00 | 1 679 146.00 | 16 463.00 | 1 695 610.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |