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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
BT Marchandises | 35 534.00 | | 35 534.00 | 35 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 463.00 | 7 617.00 | 44 846.00 | 52 463.00 |
BZ Autres créances | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
CF Disponibilités | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 913.00 | 7 617.00 | 132 296.00 | 139 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 228.00 | 14 932.00 | 132 296.00 | 147 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
DH Report à nouveau | -11 691.00 | -9 983.00 | | -11 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831.00 | -1 708.00 | | 1 831.00 |
DL TOTAL (I) | 39 033.00 | 37 203.00 | | 39 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 895.00 | 26 757.00 | | 16 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 843.00 | 33 436.00 | | 34 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 525.00 | 44 531.00 | | 41 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 263.00 | 104 724.00 | | 93 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 296.00 | 141 927.00 | | 132 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 344 095.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | 6 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 710.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 216.00 | -710.00 | | 7 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 046.00 | 372 657.00 | | 370 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 215.00 | 374 365.00 | | 368 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831.00 | -1 708.00 | | 1 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 895.00 | 10 068.00 | 6 827.00 | 16 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 494.00 | 83 494.00 | | 83 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 263.00 | 86 436.00 | 6 827.00 | 93 263.00 |