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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 198.00 | | 121 198.00 | 121 198.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 364.00 | 176 828.00 | 25 535.00 | 202 364.00 |
040 Immobilisations financières | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 336.00 | 177 708.00 | 153 628.00 | 331 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
060 Stock marchandises | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
072 Créances – Autres | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
084 Disponibilités | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 147.00 | | 58 147.00 | 58 147.00 |
110 Total général Actif | 389 484.00 | 177 708.00 | 211 775.00 | 389 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 940.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 546 409.00 | 537 222.00 | | 546 409.00 |
230 Autres produits | 23 593.00 | 20 730.00 | | 23 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 002.00 | 557 953.00 | | 570 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 537.00 | 171 575.00 | | 175 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 798.00 | -343.00 | | 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24.00 | 31.00 | | 24.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 086.00 | -33.00 | | -1 086.00 |
242 Autres charges externes. | 126 555.00 | 114 876.00 | | 126 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 496.00 | 4 250.00 | | 4 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 638.00 | 223 283.00 | | 226 638.00 |
252 Charges sociales | 15 936.00 | 22 300.00 | | 15 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 015.00 | 11 796.00 | | 11 015.00 |
262 Autres charges | 798.00 | 747.00 | | 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 712.00 | 548 482.00 | | 560 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 290.00 | 9 471.00 | | 9 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 231.00 | | | 231.00 |
294 Charges financières | 1 416.00 | 1 984.00 | | 1 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 670.00 | | | 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -355.00 | -406.00 | | -355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 790.00 | 7 893.00 | | 7 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 740.00 | | | 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 921.00 | | | 327 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 400.00 | | | 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 231.00 | | | 231.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -169.00 | | | -169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 508.00 | | | 61 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |