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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 197.00 | 11 328.00 | 3 869.00 | 15 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 549.00 | 90 792.00 | 16 757.00 | 107 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 123 212.00 | 102 586.00 | 20 626.00 | 123 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 066.00 | 7 215.00 | 96 851.00 | 104 066.00 |
BZ Autres créances | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CF Disponibilités | 216 910.00 | | 216 910.00 | 216 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 408.00 | 7 215.00 | 347 193.00 | 354 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 619.00 | 109 800.00 | 367 819.00 | 477 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 913.00 | 125 632.00 | | 130 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 732.00 | 55 281.00 | | 74 732.00 |
DL TOTAL (I) | 214 445.00 | 189 713.00 | | 214 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 372.00 | 39 837.00 | | 51 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 787.00 | 60 179.00 | | 71 787.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 106.00 | | 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 175.00 | 28 517.00 | | 25 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 374.00 | 129 937.00 | | 153 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 819.00 | 319 650.00 | | 367 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 374.00 | 129 937.00 | | 153 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 415.00 | | 18 030.00 | 114 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 233.00 | 123 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330.00 | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 385.00 | 122 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 101.00 | | 18 030.00 | 113 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 037.00 | 7 486.00 | 6 937.00 | 102 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | 330.00 | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 242.00 | 7 486.00 | 6 607.00 | 101 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
UX Autres créances clients | 93 430.00 | 93 430.00 | | 93 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 482.00 | 97 846.00 | 10 636.00 | 108 482.00 |
VW T.V.A. | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 374.00 | 153 374.00 | | 153 374.00 |