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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 915.00 | 7 249.00 | 4 666.00 | 11 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 829.00 | 14 763.00 | 4 066.00 | 18 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 030.00 | 56 579.00 | 38 451.00 | 95 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 525.00 | 108 142.00 | 56 383.00 | 164 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 635.00 | | 81 635.00 | 81 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 878.00 | 33 041.00 | 627 837.00 | 660 878.00 |
BZ Autres créances | 169 177.00 | 4 461.00 | 164 715.00 | 169 177.00 |
CF Disponibilités | 86 159.00 | | 86 159.00 | 86 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 479.00 | 37 502.00 | 964 977.00 | 1 002 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 004.00 | 145 644.00 | 1 021 360.00 | 1 167 004.00 |
CU Autres participations | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
DH Report à nouveau | -75 261.00 | 412 520.00 | | -75 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 921.00 | -487 781.00 | | -480 921.00 |
DL TOTAL (I) | -484 572.00 | -3 651.00 | | -484 572.00 |
DP Provisions pour risques | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 53 200.00 | 134 402.00 | | 53 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 790.00 | 89 030.00 | | 86 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 131.00 | 1 047 123.00 | | 266 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 905.00 | 304 664.00 | | 147 905.00 |
EA Autres dettes | 916 303.00 | 22 315.00 | | 916 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 420.00 | 12 414.00 | | 11 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 232.00 | 1 610 432.00 | | 1 482 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 360.00 | 1 606 781.00 | | 1 021 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 015.00 | 1 610 432.00 | | 1 426 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 460 728.00 | | 2 460 728.00 | 2 460 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 728.00 | | 2 460 728.00 | 2 460 728.00 |
FM Production stockée | | | 24 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 434.00 | |
GE Autres charges | | | 3 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 074.00 | 5 201.00 | | 118 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 150.00 | 10 622.00 | | 13 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 224.00 | 15 824.00 | | 131 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 867.00 | 6 587.00 | | 52 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 121.00 | 10 622.00 | | 38 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 688.00 | 17 209.00 | | 114 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 536.00 | -1 386.00 | | 16 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 888.00 | 2 391 744.00 | | 2 628 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 809.00 | 2 879 525.00 | | 3 109 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 921.00 | -487 781.00 | | -480 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 906.00 | | 16 239.00 | 246 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 158.00 | 38 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 621.00 | 164 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 463.00 | 113 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 083.00 | | 16 239.00 | 183 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 147.00 | 12 945.00 | 60 500.00 | 126 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 814.00 | 3 436.00 | | 3 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 333.00 | 9 509.00 | 60 500.00 | 122 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 619.00 | 4 423.00 | | 28 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 450.00 | 11.00 | | 4 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 619.00 | 4 434.00 | | 62 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 619.00 | 28 134.00 | | 62 619.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 434.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 131.00 | 266 131.00 | | 266 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 303.00 | 916 303.00 | | 916 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 622 797.00 | | | 622 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
VB T. V. A. | 120 669.00 | | | 120 669.00 |
VC Groupe et associés | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 990.00 | 83 773.00 | 56 217.00 | 139 990.00 |
VI Groupe et associés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
VP Divers | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 535.00 | 842 535.00 | | 842 535.00 |
VW T.V.A. | 105 189.00 | 105 189.00 | | 105 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 232.00 | 1 426 015.00 | 56 217.00 | 1 482 232.00 |