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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 857.00 | 25 982.00 | 28 875.00 | 54 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 106.00 | 37 863.00 | 1 322 243.00 | 1 360 106.00 |
BT Marchandises | 2 534 187.00 | | 2 534 187.00 | 2 534 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 856 163.00 | | 856 163.00 | 856 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 147.00 | | 239 147.00 | 239 147.00 |
BZ Autres créances | 472 650.00 | 42 614.00 | 430 036.00 | 472 650.00 |
CF Disponibilités | 142 429.00 | | 142 429.00 | 142 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 249 890.00 | 42 614.00 | 4 207 276.00 | 4 249 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 996.00 | 80 477.00 | 5 529 519.00 | 5 609 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 292 600.00 | | 1 292 600.00 | 1 292 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 378 228.00 | 1 175 766.00 | | 1 378 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 813.00 | 242 462.00 | | 192 813.00 |
DK Provisions réglementées | 191 192.00 | 151 854.00 | | 191 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 125.00 | 1 862 974.00 | | 2 055 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 106 688.00 | 3 131 763.00 | | 3 106 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 483.00 | 85 772.00 | | 32 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 308.00 | 138 267.00 | | 102 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 915.00 | 249 916.00 | | 232 915.00 |
EA Autres dettes | | -1 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 474 394.00 | 3 603 749.00 | | 3 474 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 529 519.00 | 5 466 723.00 | | 5 529 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 789.00 | 3 133 372.00 | | 2 011 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208 806.00 | 2 507 835.00 | | 1 208 806.00 |