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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 843.00 | 1 630.00 | 213.00 | 1 843.00 |
AN Terrains | 1 304 647.00 | 213 781.00 | 1 090 866.00 | 1 304 647.00 |
AP Constructions | 1 003 919.00 | 511 788.00 | 492 131.00 | 1 003 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 760.00 | 201 723.00 | 28 038.00 | 229 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 924.00 | 10 924.00 | 4 000.00 | 14 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 466.00 | 967 425.00 | 1 616 041.00 | 2 583 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
BN En cours de production de biens | 33 023.00 | | 33 023.00 | 33 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 485 861.00 | | 1 485 861.00 | 1 485 861.00 |
BT Marchandises | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 161.00 | 282.00 | 107 879.00 | 108 161.00 |
BZ Autres créances | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
CF Disponibilités | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 426.00 | 282.00 | 1 715 144.00 | 1 715 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 892.00 | 967 708.00 | 3 331 184.00 | 4 298 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 330.00 | | | 1 410 330.00 |
DH Report à nouveau | -342 065.00 | | | -342 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 558.00 | | | 1 077 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 560.00 | | | 383 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 499.00 | | | 1 499 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 686.00 | | | 250 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 932.00 | | | 77 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 627.00 | | | 2 253 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 184.00 | | | 3 331 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 941.00 | | | 2 002 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
FD Production vendue biens | 119 998.00 | 64 975.00 | 184 973.00 | 119 998.00 |
FG Production vendue services | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 539.00 | 64 975.00 | 190 515.00 | 125 539.00 |
FM Production stockée | | | 66 933.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 5 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 934.00 | | | 121 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 934.00 | | | 121 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 515.00 | | | 69 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 780.00 | | | 94 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 203.00 | | | 463 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 910.00 | | | 453 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 112.00 | | 385 442.00 | 2 449 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 088.00 | 2 583 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 088.00 | 2 553 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418 896.00 | | 385 442.00 | 2 418 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 911.00 | 41 499.00 | 1 985.00 | 927 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | 19.00 | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 720.00 | 41 480.00 | 1 985.00 | 898 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 231.00 | 282.00 | 3 231.00 | 3 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 231.00 | 282.00 | 3 231.00 | 3 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 231.00 | 282.00 | 3 231.00 | 3 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282.00 | 3 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 932.00 | 77 932.00 | | 77 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UX Autres créances clients | 107 483.00 | 107 483.00 | | 107 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 560.00 | 383 560.00 | | 383 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 499 499.00 | 1 499 499.00 | | 1 499 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 325.00 | 164 532.00 | 793.00 | 165 325.00 |
VW T.V.A. | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 941.00 | 2 002 941.00 | | 2 002 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
ST Autres comptes | 96 641.00 | | | 96 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
YT Sous‐traitance | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 492.00 | | | 156 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |