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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
072 Créances – Autres | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
084 Disponibilités | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 892.00 | | 43 892.00 | 43 892.00 |
110 Total général Actif | 71 188.00 | 27 296.00 | 43 892.00 | 71 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 908.00 | 162 507.00 | | 131 908.00 |
222 Production stockée | | -25 000.00 | | |
230 Autres produits | 559.00 | 1 067.00 | | 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 468.00 | 138 574.00 | | 132 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 682.00 | 62 186.00 | | 56 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 196.00 | 260.00 | | 1 196.00 |
242 Autres charges externes. | 30 820.00 | 31 760.00 | | 30 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 239.00 | | | 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 584.00 | 4 018.00 | | 3 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 486.00 | 28 952.00 | | 30 486.00 |
252 Charges sociales | 7 969.00 | 6 248.00 | | 7 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 239.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 742.00 | 133 677.00 | | 130 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 726.00 | 4 897.00 | | 1 726.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | | | 156.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
294 Charges financières | | 21.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 709.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 264.00 | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 418.00 | 11 403.00 | | 1 418.00 |