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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 030.00 | 1 299.00 | 1 731.00 | 3 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 342.00 | 1 299.00 | 7 043.00 | 8 342.00 |
BT Marchandises | 201 509.00 | | 201 509.00 | 201 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 652.00 | | 1 120 652.00 | 1 120 652.00 |
BZ Autres créances | 117 415.00 | | 117 415.00 | 117 415.00 |
CF Disponibilités | 681 745.00 | | 681 745.00 | 681 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 934.00 | | 2 127 934.00 | 2 127 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 276.00 | 1 299.00 | 2 134 977.00 | 2 136 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 691 803.00 | 497 657.00 | | 691 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 844.00 | 192 113.00 | | 199 844.00 |
DL TOTAL (I) | 933 667.00 | 731 790.00 | | 933 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 876.00 | 186 796.00 | | 223 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 876.00 | 186 796.00 | | 223 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 202.00 | 620 399.00 | | 507 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 564.00 | 481 062.00 | | 459 564.00 |
EA Autres dettes | 10 668.00 | 198 160.00 | | 10 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 434.00 | 1 299 621.00 | | 977 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 977.00 | 2 218 207.00 | | 2 134 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 122 156.00 | 1 508 173.00 | 6 630 329.00 | 5 122 156.00 |
FG Production vendue services | 1 275 521.00 | | 1 275 521.00 | 1 275 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 397 677.00 | 1 508 173.00 | 7 905 850.00 | 6 397 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 216 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 394 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 911 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 742.00 | 91 851.00 | | 105 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 216 929.00 | 7 460 664.00 | | 8 216 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 017 084.00 | 7 268 552.00 | | 8 017 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 844.00 | 192 113.00 | | 199 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 706.00 | 8 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 706.00 | 3 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 706.00 | 1 299.00 | 21 706.00 | 21 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 706.00 | 1 299.00 | 21 706.00 | 21 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 796.00 | 39 113.00 | 2 033.00 | 186 796.00 |
6T Sur comptes clients | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 684.00 | 39 113.00 | 3 921.00 | 188 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 113.00 | 3 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 202.00 | 507 202.00 | | 507 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 426.00 | 226 426.00 | | 226 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 048.00 | 146 048.00 | | 146 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 652.00 | 1 120 652.00 | | 1 120 652.00 |
VB T. V. A. | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VP Divers | 109 150.00 | 109 150.00 | | 109 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 991.00 | 1 244 679.00 | 5 312.00 | 1 249 991.00 |
VW T.V.A. | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 434.00 | 977 434.00 | | 977 434.00 |