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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 350.00 | | 306 350.00 | 306 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 031.00 | 61 725.00 | 3 306.00 | 65 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 842.00 | 16 509.00 | 4 333.00 | 20 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 265.00 | 78 234.00 | 314 031.00 | 392 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BZ Autres créances | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CF Disponibilités | 59 521.00 | | 59 521.00 | 59 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 680.00 | | 95 680.00 | 95 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 945.00 | 78 234.00 | 409 711.00 | 487 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 676.00 | 161 581.00 | | 205 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 979.00 | 44 095.00 | | 47 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 625.00 | 4 125.00 | | 2 625.00 |
DL TOTAL (I) | 265 080.00 | 218 601.00 | | 265 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 643.00 | 8 373.00 | | 5 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 079.00 | 12 802.00 | | 10 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 972.00 | 39 524.00 | | 46 972.00 |
EA Autres dettes | 81 936.00 | 115 744.00 | | 81 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 631.00 | 176 443.00 | | 144 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 711.00 | 395 045.00 | | 409 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 292.00 | 129 758.00 | | 114 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 661.00 | | 3 104.00 | 389 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 392 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 85 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 350.00 | | | 306 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 269.00 | | 3 104.00 | 83 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 912.00 | 3 822.00 | 500.00 | 74 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 912.00 | 3 822.00 | 500.00 | 74 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 936.00 | 51 597.00 | 30 339.00 | 81 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VI Groupe et associés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VW T.V.A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 631.00 | 114 292.00 | 30 339.00 | 144 631.00 |