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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 009.00 | 160 051.00 | 14 958.00 | 175 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 478.00 | 216 478.00 | | 216 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 675.00 | 210 885.00 | 37 790.00 | 248 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BF Prêts | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 085.00 | | 70 085.00 | 70 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 459 145.00 | 587 413.00 | 22 871 732.00 | 23 459 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 502 202.00 | | 7 502 202.00 | 7 502 202.00 |
BZ Autres créances | 24 156 645.00 | | 24 156 645.00 | 24 156 645.00 |
CF Disponibilités | 391 063.00 | | 391 063.00 | 391 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 062 714.00 | | 32 062 714.00 | 32 062 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 521 860.00 | 587 413.00 | 54 934 446.00 | 55 521 860.00 |
CU Autres participations | 22 743 408.00 | | 22 743 408.00 | 22 743 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 700.00 | 203 700.00 | | 203 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 23 371 548.00 | 23 371 548.00 | | 23 371 548.00 |
DH Report à nouveau | 13 914 703.00 | | | 13 914 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 836.00 | 13 914 703.00 | | 1 658 836.00 |
DL TOTAL (I) | 39 170 287.00 | 37 511 450.00 | | 39 170 287.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 28 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 28 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 432.00 | 3 772.00 | | 3 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 968 983.00 | 14 275 989.00 | | 11 968 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 161.00 | 877 616.00 | | 1 082 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 680 322.00 | 2 801 649.00 | | 2 680 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 213.00 | 1 830.00 | | 26 213.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 761 160.00 | 17 960 855.00 | | 15 761 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 934 446.00 | 55 500 306.00 | | 54 934 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 968 983.00 | | | 11 968 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 904 129.00 | | 5 904 129.00 | 5 904 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 904 129.00 | | 5 904 129.00 | 5 904 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 961 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 296 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 284 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 262 512.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 486.00 | 262 512.00 | | 14 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 839.00 | 238 647.00 | | 9 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 628.00 | 238 647.00 | | 19 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 142.00 | 23 865.00 | | -5 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 426 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 185 873.00 | 19 776 680.00 | | 7 185 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 527 037.00 | 5 861 977.00 | | 5 527 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658 836.00 | 13 914 703.00 | | 1 658 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 600 615.00 | | 6 029 348.00 | 17 600 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 818 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 818.00 | 23 459 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 726.00 | 175 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 092.00 | 465 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 323.00 | | 2 412.00 | 338 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 309.00 | | 26 936.00 | 443 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 818 983.00 | | 6 000 000.00 | 16 818 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 990.00 | 31 025.00 | 21 602.00 | 577 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 098.00 | 15 365.00 | 2 412.00 | 147 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 893.00 | 15 660.00 | 19 190.00 | 430 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 3 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 3 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 660.00 | | 86 660.00 | 86 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 161.00 | 1 082 161.00 | | 1 082 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 755.00 | 387 755.00 | | 387 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 262.00 | 432 262.00 | | 432 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UP Prêts | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 085.00 | | 70 085.00 | 70 085.00 |
UX Autres créances clients | 7 502 202.00 | 7 502 202.00 | | 7 502 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VB T. V. A. | 451 601.00 | 451 601.00 | | 451 601.00 |
VC Groupe et associés | 23 663 648.00 | 23 663 648.00 | | 23 663 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
VI Groupe et associés | 11 882 323.00 | 11 882 323.00 | | 11 882 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 566.00 | 117 566.00 | | 117 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 743 790.00 | 31 671 652.00 | 72 138.00 | 31 743 790.00 |
VW T.V.A. | 1 742 739.00 | 1 742 739.00 | | 1 742 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 761 160.00 | 15 671 068.00 | 90 092.00 | 15 761 160.00 |