| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 384.00 | 112 384.00 | | 112 384.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 654.00 | | 226 654.00 | 226 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 183.00 | 2 084.00 | 2 099.00 | 4 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
BF Prêts | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 429 688.00 | 152 198.00 | 277 490.00 | 429 688.00 |
BN En cours de production de biens | 7 695 939.00 | 39 978.00 | 7 655 962.00 | 7 695 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808 324.00 | | 2 808 324.00 | 2 808 324.00 |
BZ Autres créances | 4 147 650.00 | | 4 147 650.00 | 4 147 650.00 |
CF Disponibilités | 816 358.00 | | 816 358.00 | 816 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 499 785.00 | 39 978.00 | 15 459 808.00 | 15 499 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 929 474.00 | 192 176.00 | 15 737 298.00 | 15 929 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
DH Report à nouveau | 419 369.00 | 804 860.00 | | 419 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 231.00 | 43 777.00 | | 396 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 415.00 | 1 190 452.00 | | 1 157 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 610.00 | 96 201.00 | | 108 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 610.00 | 96 201.00 | | 108 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 405.00 | 2 151.00 | | 2 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 552.00 | 7 436.00 | | 7 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 698 296.00 | 7 428 298.00 | | 13 698 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 574.00 | 294 325.00 | | 271 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 919.00 | | |
EA Autres dettes | 491 445.00 | 5 642 760.00 | | 491 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 471 273.00 | 13 402 890.00 | | 14 471 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 737 298.00 | 14 689 543.00 | | 15 737 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 282.00 | | 1 630 282.00 | 1 630 282.00 |
FD Production vendue biens | 65 640 619.00 | | 65 640 619.00 | 65 640 619.00 |
FG Production vendue services | 529 584.00 | | 529 584.00 | 529 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 800 486.00 | | 67 800 486.00 | 67 800 486.00 |
FM Production stockée | | | 663 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 426 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 011 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 808 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 151 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 152 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 377.00 | |
GE Autres charges | | | 36 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 335 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 533.00 | 3 307.00 | | 2 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 533.00 | 3 307.00 | | 2 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | 19 431.00 | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | 19 638.00 | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 467.00 | -16 331.00 | | -23 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 225.00 | -1 442.00 | | 5 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 209.00 | 9 222.00 | | 152 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 014 358.00 | 62 483 820.00 | | 71 014 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 618 127.00 | 62 440 043.00 | | 70 618 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 231.00 | 43 777.00 | | 396 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 699.00 | | 3 357 382.00 | 570 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 498 393.00 | 18 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 498 393.00 | 429 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 072.00 | | 140 455.00 | 229 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 714.00 | | 3 216 927.00 | 299 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 330.00 | 868.00 | | 151 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 384.00 | | | 112 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 947.00 | 868.00 | | 38 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 201.00 | 12 409.00 | | 96 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 822.00 | 39 978.00 | 46 822.00 | 46 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 822.00 | 39 978.00 | 46 822.00 | 46 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 023.00 | 52 387.00 | 46 822.00 | 143 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 355.00 | 46 822.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 032.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 698 296.00 | 13 698 296.00 | | 13 698 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 492.00 | 131 492.00 | | 131 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 972.00 | 127 972.00 | | 127 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 236.00 | 339 236.00 | | 339 236.00 |
UP Prêts | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 808 324.00 | 2 808 324.00 | | 2 808 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 019 337.00 | 1 019 337.00 | | 1 019 337.00 |
VC Groupe et associés | 612 773.00 | 612 773.00 | | 612 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VI Groupe et associés | 152 209.00 | 152 209.00 | | 152 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VP Divers | 2 414 680.00 | 2 414 680.00 | | 2 414 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 341.00 | 88 341.00 | | 88 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 114.00 | 20 427.00 | 10 688.00 | 31 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 005 336.00 | 6 994 649.00 | 10 688.00 | 7 005 336.00 |
VW T.V.A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 471 273.00 | 14 471 273.00 | | 14 471 273.00 |