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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 457.00 | 11 895.00 | 562.00 | 12 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 808.00 | 8 316.00 | 491.00 | 8 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 750.00 | 20 287.00 | 65 462.00 | 85 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 456.00 | | 205 456.00 | 205 456.00 |
BZ Autres créances | 49 934.00 | | 49 934.00 | 49 934.00 |
CF Disponibilités | 92 143.00 | | 92 143.00 | 92 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 708.00 | | 359 708.00 | 359 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 458.00 | 20 287.00 | 425 171.00 | 445 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 800.00 | 127 800.00 | | 143 800.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 259.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 786.00 | 15 781.00 | | 52 786.00 |
DL TOTAL (I) | 207 627.00 | 154 841.00 | | 207 627.00 |
DP Provisions pour risques | 17 629.00 | 14 055.00 | | 17 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 629.00 | 14 055.00 | | 17 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 213.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 006.00 | 20 491.00 | | 4 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 327.00 | 56 796.00 | | 75 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 267.00 | 115 553.00 | | 120 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 914.00 | 226 055.00 | | 199 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 171.00 | 394 951.00 | | 425 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 914.00 | 226 055.00 | | 199 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 152.00 | | 598.00 | 85 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 668.00 | | 598.00 | 20 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 544.00 | 744.00 | | 19 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 468.00 | 744.00 | | 19 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 055.00 | 3 574.00 | | 14 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 055.00 | 3 574.00 | | 14 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 574.00 | | |