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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 207 338.00 | 701 249.00 | 506 090.00 | 1 207 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 764.00 | 103 804.00 | 2 960.00 | 106 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 602.00 | 805 053.00 | 766 549.00 | 1 571 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 520.00 | 98 767.00 | 19 753.00 | 118 520.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 104 430.00 | | 104 430.00 | 104 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 950.00 | 98 767.00 | 124 183.00 | 222 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 552.00 | 903 820.00 | 890 733.00 | 1 794 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DG Autres réserves | 152 779.00 | 235 698.00 | | 152 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 026.00 | -82 920.00 | | -208 026.00 |
DL TOTAL (I) | 324 753.00 | 532 778.00 | | 324 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 238 751.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 286.00 | 584 738.00 | | 543 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 3 420.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 754.00 | 20 634.00 | | 19 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 980.00 | 847 543.00 | | 565 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 733.00 | 1 380 321.00 | | 890 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 490.00 | | | 327 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 434.00 | | | 429 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 944.00 | | | -101 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 923.00 | 95 767.00 | | 354 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 948.00 | 178 686.00 | | 562 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 026.00 | -82 920.00 | | -208 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 240.00 | | 58 819.00 | 1 974 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 457.00 | 1 571 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461 457.00 | 1 571 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 240.00 | | 58 819.00 | 1 974 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 475.00 | 69 615.00 | 32 037.00 | 767 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 475.00 | 69 615.00 | 32 037.00 | 767 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 286.00 | 543 286.00 | | 543 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 118 520.00 | | | 118 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 520.00 | 118 520.00 | | 118 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 979.00 | 565 979.00 | | 565 979.00 |