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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951.00 | 300.00 | 652.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 851.00 | 300.00 | 1 600 552.00 | 1 600 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 585 118.00 | | 585 118.00 | 585 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 559.00 | | 616 559.00 | 616 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 410.00 | 300.00 | 2 217 111.00 | 2 217 410.00 |
CU Autres participations | 1 599 900.00 | | 1 599 900.00 | 1 599 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 126 755.00 | 2 126 543.00 | | 2 126 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 055.00 | 212.00 | | -9 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 500.00 | 2 135 555.00 | | 2 126 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 009.00 | 5 856.00 | | 3 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 585.00 | 10 281.00 | | 73 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 017.00 | 63 732.00 | | 14 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 611.00 | 79 869.00 | | 90 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 111.00 | 2 215 424.00 | | 2 217 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 611.00 | | | 90 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 900.00 | | 951.00 | 1 599 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 900.00 | | | 1 599 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 862.00 | 582 862.00 | | 582 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 332.00 | 594 332.00 | | 594 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 611.00 | 90 611.00 | | 90 611.00 |