| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 099 840.00 | 20 163 149.00 | 20 936 691.00 | 41 099 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 200.00 | 148 200.00 | | 148 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 569.00 | 112 350.00 | 212 219.00 | 324 569.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 120 247.00 | | 120 247.00 | 120 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 692 856.00 | 25 005 179.00 | 26 687 677.00 | 51 692 856.00 |
BT Marchandises | 376 731 944.00 | 53 089 133.00 | 323 642 812.00 | 376 731 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 437 799.00 | | 2 437 799.00 | 2 437 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 188 868.00 | 365 955.00 | 323 822 913.00 | 324 188 868.00 |
BZ Autres créances | 467 453 017.00 | | 467 453 017.00 | 467 453 017.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 115 321.00 | | 115 321.00 | 115 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 926 950.00 | 53 455 088.00 | 1 117 471 861.00 | 1 170 926 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 619 805.00 | 78 460 267.00 | 1 144 159 539.00 | 1 222 619 805.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | 4 581 479.00 | 5 418 521.00 | 10 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 190 630.00 | 128 990 630.00 | | 62 190 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 258 629.00 | 21 258 629.00 | | 21 258 629.00 |
DG Autres réserves | 28 386.00 | 13 239 662.00 | | 28 386.00 |
DH Report à nouveau | -7 473 994.00 | | | -7 473 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 434 715.00 | 13 488 724.00 | | 86 434 715.00 |
DL TOTAL (I) | 162 490 713.00 | 177 029 992.00 | | 162 490 713.00 |
DP Provisions pour risques | 76 992 235.00 | 94 159 821.00 | | 76 992 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 530 058.00 | 31 255 991.00 | | 43 530 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 522 293.00 | 125 415 812.00 | | 120 522 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 842.00 | 60 975.00 | | 75 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 366 618.00 | 168 337.00 | | 46 366 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 842 077.00 | 178 649 477.00 | | 325 842 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 035 444.00 | 313 720 267.00 | | 455 035 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
EA Autres dettes | 25 423 822.00 | 11 494 533.00 | | 25 423 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 802 730.00 | | | 7 802 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 146 533.00 | 504 693 588.00 | | 861 146 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 159 539.00 | 807 139 392.00 | | 1 144 159 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 146 533.00 | 504 693 588.00 | | 861 146 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 842.00 | 60 975.00 | | 75 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 147 483 647.00 | |
FG Production vendue services | | | 84 580 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 483 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 586 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 306 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 838 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 170 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 765 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 079 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 961 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 455 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 926 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 670 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 544 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 087 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 353 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 317 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 203 138.00 | 9 423 665.00 | | 10 203 138.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 191 278.00 | 153 960.00 | | 191 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 169 482.00 | 2 354 438.00 | | 6 169 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 072 623.00 | 19 390 260.00 | | 14 072 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 242 105.00 | 55 744 698.00 | | 20 242 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 779 438.00 | 17 788 397.00 | | 12 779 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 450 503.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 633 696.00 | 19 000 000.00 | | 11 633 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 413 134.00 | 70 238 901.00 | | 24 413 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 171 028.00 | -14 494 203.00 | | -4 171 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 598 803.00 | 4 479 544.00 | | 5 598 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 112 669.00 | 33 228 136.00 | | 46 112 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 1 397 533 292.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 1 384 044 569.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 434 715.00 | 13 488 724.00 | | 86 434 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 688 000.00 | | 5 000.00 | 51 688 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 000.00 | 51 693 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 000.00 | 325 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 248 000.00 | | | 41 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 115 000.00 | | 5 000.00 | 10 115 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 149 000.00 | 1 274 000.00 | | 19 149 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 148 000.00 | 1 163 000.00 | | 19 148 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 111 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 416 000.00 | 49 366 000.00 | 54 260 000.00 | 125 416 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 653 000.00 | | 71 000.00 | 4 653 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 069 000.00 | 49 366 000.00 | 54 331 000.00 | 130 069 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 967 000.00 | 46 967 000.00 | | 46 967 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 842 000.00 | 325 842 000.00 | | 325 842 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 036 000.00 | 455 036 000.00 | | 455 036 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 283 000.00 | 9 283 000.00 | | 9 283 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 803 000.00 | 7 803 000.00 | | 7 803 000.00 |
UX Autres créances clients | 324 189 000.00 | 324 189 000.00 | | 324 189 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 958 000.00 | 14 958 000.00 | | 14 958 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 933 000.00 | 454 933 000.00 | | 454 933 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 195 000.00 | 794 195 000.00 | | 794 195 000.00 |
VW T.V.A. | 16 141 000.00 | 16 141 000.00 | | 16 141 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 147 000.00 | 861 147 000.00 | | 861 147 000.00 |