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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 556.00 | 8 310.00 | 1 786 246.00 | 1 794 556.00 |
BZ Autres créances | 11 893 166.00 | | 11 893 166.00 | 11 893 166.00 |
CF Disponibilités | 56 618.00 | | 56 618.00 | 56 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 744 340.00 | 8 310.00 | 13 736 030.00 | 13 744 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 744 340.00 | 8 310.00 | 13 736 030.00 | 13 744 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 6 269 578.00 | 6 573 993.00 | | 6 269 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 363.00 | -304 415.00 | | 115 363.00 |
DL TOTAL (I) | 6 426 961.00 | 6 311 598.00 | | 6 426 961.00 |
DP Provisions pour risques | 100 057.00 | 421 214.00 | | 100 057.00 |
DQ Provisions pour charges | | 908 055.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 100 057.00 | 1 329 269.00 | | 100 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 107.00 | 520 153.00 | | 986 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 949.00 | 6 029 495.00 | | 181 949.00 |
EA Autres dettes | 6 040 956.00 | 2 703 872.00 | | 6 040 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 209 012.00 | 9 253 520.00 | | 7 209 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 736 030.00 | 16 894 387.00 | | 13 736 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 387 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 387 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -24 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 355.00 | |
GE Autres charges | | | 407 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 88 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 628.00 | 1 079.00 | | 28 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 172 856.00 | | | 1 172 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201 485.00 | 1 080.00 | | 1 201 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765 568.00 | 29 945.00 | | 765 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765 568.00 | 29 945.00 | | 765 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 917.00 | -28 865.00 | | 435 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 642.00 | 89 693.00 | | 49 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 070.00 | 6 035 185.00 | | 4 193 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 707.00 | 6 339 599.00 | | 4 077 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 362.00 | -304 415.00 | | 115 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 329 269.00 | 103 355.00 | 1 332 567.00 | 1 329 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329 269.00 | 103 355.00 | 1 332 567.00 | 1 329 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 107.00 | 986 107.00 | | 986 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 040 957.00 | 6 040 957.00 | | 6 040 957.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VC Groupe et associés | 11 867 273.00 | | | 11 867 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 679 412.00 | 13 679 412.00 | | 13 679 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 209 012.00 | 7 209 012.00 | | 7 209 012.00 |