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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 488.00 | 31 025.00 | 463.00 | 31 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 112.00 | 31 025.00 | 4 087.00 | 35 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 726.00 | 940 000.00 | 239 726.00 | 1 179 726.00 |
BZ Autres créances | 1 276 488.00 | | 1 276 488.00 | 1 276 488.00 |
CF Disponibilités | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 373.00 | 940 000.00 | 1 533 373.00 | 2 473 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 485.00 | 971 025.00 | 1 537 460.00 | 2 508 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 805 145.00 | 1 805 145.00 | | 1 805 145.00 |
DH Report à nouveau | -826 817.00 | -782 091.00 | | -826 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 602.00 | -44 726.00 | | -84 602.00 |
DL TOTAL (I) | 910 226.00 | 994 828.00 | | 910 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 6 624.00 | | 2 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 459.00 | 680 540.00 | | 624 459.00 |
EA Autres dettes | | 707 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 234.00 | 1 394 861.00 | | 627 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 460.00 | 2 389 689.00 | | 1 537 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 234.00 | 1 394 861.00 | | 627 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 616.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 675.00 | | | -34 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 618.00 | -29 427.00 | | -5 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 082.00 | 19 738.00 | | 26 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 684.00 | 64 465.00 | | 110 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 602.00 | -44 726.00 | | -84 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 221.00 | | | 773 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 738 109.00 | 3 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 109.00 | 35 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 733.00 | | | 741 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 904.00 | 122.00 | | 30 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 904.00 | 122.00 | | 30 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 565.00 | 137 565.00 | | 137 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 726.00 | | | 1 179 726.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 784.00 | | | 1 243 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 860.00 | 2 456 214.00 | 1 646.00 | 2 457 860.00 |
VW T.V.A. | 196 621.00 | 196 621.00 | | 196 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 234.00 | 627 234.00 | | 627 234.00 |