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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 519.00 | 19 674.00 | 1 845.00 | 21 519.00 |
AH Fonds commercial | 440 950.00 | | 440 950.00 | 440 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 546.00 | 13 518.00 | 4 028.00 | 17 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 054.00 | 24 130.00 | 29 924.00 | 54 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 534.00 | 57 323.00 | 489 211.00 | 546 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BN En cours de production de biens | 209.00 | | 208.00 | 209.00 |
BT Marchandises | 53 459.00 | | 53 459.00 | 53 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 847.00 | | 154 847.00 | 154 847.00 |
BZ Autres créances | 170 931.00 | | 170 931.00 | 170 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 245 616.00 | | 245 616.00 | 245 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 718.00 | | 639 718.00 | 639 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 251.00 | 57 323.00 | 1 128 929.00 | 1 186 251.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 593 321.00 | | | 593 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 953.00 | | | -7 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 753 048.00 | | | 753 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 746.00 | | | 195 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 571.00 | | | 98 571.00 |
EA Autres dettes | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 880.00 | | | 375 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 929.00 | | | 1 128 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 547.00 | | | 199 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
FG Production vendue services | 1 162 618.00 | | 1 162 618.00 | 1 162 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 467.00 | | 1 168 467.00 | 1 168 467.00 |
FM Production stockée | | | 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 637.00 | |
GE Autres charges | | | 27 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 196.00 | | | 1 204 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 149.00 | | | 1 212 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 953.00 | | | -7 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 426.00 | | 12 095.00 | 537 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 988.00 | 546 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 988.00 | 71 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 370.00 | | 99.00 | 462 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 592.00 | | 11 996.00 | 62 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 314.00 | 9 636.00 | 2 628.00 | 50 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 852.00 | 822.00 | | 18 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 462.00 | 8 814.00 | 2 628.00 | 31 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
UX Autres créances clients | 154 847.00 | 154 847.00 | | 154 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 746.00 | 19 413.00 | 156 147.00 | 195 746.00 |
VI Groupe et associés | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 200.00 | | | 195 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 513.00 | 161 513.00 | | 161 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 817.00 | 337 613.00 | 7 204.00 | 344 817.00 |
VW T.V.A. | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 583.00 | 198 250.00 | 156 147.00 | 374 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
ST Autres comptes | 97 350.00 | | | 97 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 728.00 | | | 118 728.00 |
YT Sous‐traitance | 96 277.00 | | | 96 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 587.00 | | | 181 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 668.00 | | | 113 668.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 236.00 | | | 319 236.00 |
ZR Filiales et participations | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |