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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 321.00 | 1 767.00 | 554.00 | 2 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 539.00 | 10 992.00 | 547.00 | 11 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 447.00 | | 66 447.00 | 66 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 860.00 | 13 920.00 | 69 940.00 | 83 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 253.00 | 9 000.00 | 170 253.00 | 179 253.00 |
BZ Autres créances | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 213.00 | | 1 050 213.00 | 1 050 213.00 |
CF Disponibilités | 231 851.00 | | 231 851.00 | 231 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 435.00 | 9 000.00 | 1 512 435.00 | 1 521 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 295.00 | 22 920.00 | 1 582 375.00 | 1 605 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
DG Autres réserves | 914 411.00 | 834 040.00 | | 914 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 956.00 | 80 370.00 | | 197 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 982.00 | 925 026.00 | | 1 122 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 204.00 | 12 027.00 | | 84 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 883.00 | 17 781.00 | | 87 883.00 |
EA Autres dettes | 173 362.00 | 96 320.00 | | 173 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 876.00 | 125 938.00 | | 113 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 393.00 | 252 134.00 | | 459 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 375.00 | 1 177 160.00 | | 1 582 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 393.00 | 252 134.00 | | 459 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 982.00 | | 120.00 | 87 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 242.00 | 83 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 242.00 | 13 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 718.00 | | 120.00 | 68 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 726.00 | 1 435.00 | 4 242.00 | 16 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 565.00 | 1 435.00 | 4 242.00 | 15 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 204.00 | 84 204.00 | | 84 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 362.00 | 173 362.00 | | 173 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 876.00 | 113 876.00 | | 113 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UX Autres créances clients | 179 253.00 | 179 253.00 | | 179 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 763.00 | 241 763.00 | | 241 763.00 |
VW T.V.A. | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 393.00 | 459 393.00 | | 459 393.00 |