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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 321.00 | 106 669.00 | 19 652.00 | 126 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 423.00 | 118 110.00 | 48 313.00 | 166 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 772.00 | | 147 772.00 | 147 772.00 |
BZ Autres créances | 42 012.00 | | 42 012.00 | 42 012.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 337.00 | | 193 337.00 | 193 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 759.00 | 118 109.00 | 241 649.00 | 359 759.00 |
CU Autres participations | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 178.00 | 12 125.00 | | 1 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 395.00 | -10 947.00 | | -71 395.00 |
DL TOTAL (I) | -56 467.00 | 14 928.00 | | -56 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 979.00 | 56 289.00 | | 109 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 108.00 | 70 038.00 | | 73 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 638.00 | 87 075.00 | | 105 638.00 |
EA Autres dettes | 9 124.00 | 164 473.00 | | 9 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 117.00 | 378 143.00 | | 298 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 649.00 | 393 071.00 | | 241 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 472.00 | | 671 472.00 | 671 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 472.00 | | 671 472.00 | 671 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 519.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 95.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 95.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -95.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 865.00 | 717 393.00 | | 693 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 260.00 | 728 341.00 | | 765 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 395.00 | -10 947.00 | | -71 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 390.00 | | 32.00 | 166 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 352.00 | | | 130 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 629.00 | | 32.00 | 28 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 590.00 | 7 519.00 | | 110 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 181.00 | 7 519.00 | | 103 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 108.00 | 73 108.00 | | 73 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
UX Autres créances clients | 147 772.00 | 147 772.00 | | 147 772.00 |
VB T. V. A. | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 979.00 | 59 979.00 | 50 000.00 | 109 979.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 915.00 | 220 915.00 | | 220 915.00 |
VW T.V.A. | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 117.00 | 248 117.00 | 50 000.00 | 298 117.00 |