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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 670.00 | 26 054.00 | 616.00 | 26 670.00 |
AH Fonds commercial | 68 690.00 | | 68 690.00 | 68 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
AP Constructions | 1 798 453.00 | 244 128.00 | 1 554 325.00 | 1 798 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 281.00 | 239 797.00 | 72 484.00 | 312 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 935.00 | 234 786.00 | 65 149.00 | 299 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 919.00 | 768 044.00 | 1 790 875.00 | 2 558 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
BT Marchandises | 180 948.00 | | 180 948.00 | 180 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 062.00 | 38 587.00 | 1 754 475.00 | 1 793 062.00 |
BZ Autres créances | 326 079.00 | | 326 079.00 | 326 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CF Disponibilités | 1 942 114.00 | | 1 942 114.00 | 1 942 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 320 500.00 | 38 587.00 | 4 281 913.00 | 4 320 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 879 419.00 | 806 631.00 | 6 072 788.00 | 6 879 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 669 988.00 | 643 498.00 | | 669 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 951.00 | 26 490.00 | | 674 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 616 538.00 | 653 226.00 | | 616 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 477.00 | 1 433 214.00 | | 2 071 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 448.00 | 1 524 848.00 | | 1 394 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 377.00 | 1 242 014.00 | | 2 283 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 227.00 | 297 256.00 | | 308 227.00 |
EA Autres dettes | 15 258.00 | 12 698.00 | | 15 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 001 311.00 | 3 079 938.00 | | 4 001 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 072 788.00 | 4 513 152.00 | | 6 072 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 244.00 | 1 686 431.00 | | 3 018 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 468 451.00 | |
FG Production vendue services | | | 131 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 600 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 901 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 545 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 627 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 488.00 | |
GE Autres charges | | | 15 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 890 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 688.00 | 36 913.00 | | 36 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 688.00 | 36 916.00 | | 36 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 6 464.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 6 464.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 904.00 | 30 453.00 | | 35 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 582 331.00 | 9 267 704.00 | | 12 582 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 907 380.00 | 9 241 213.00 | | 11 907 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 951.00 | 26 490.00 | | 674 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 455.00 | | 169 464.00 | 2 389 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 558 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 410 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 638.00 | | | 118 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 205.00 | | 169 464.00 | 2 241 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 692.00 | 153 352.00 | | 614 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 445.00 | 7 887.00 | | 41 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 247.00 | 145 465.00 | | 573 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 377.00 | 2 283 377.00 | | 2 283 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 227.00 | 308 227.00 | | 308 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
UX Autres créances clients | 326 079.00 | 326 079.00 | | 326 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 448.00 | 411 381.00 | 530 873.00 | 1 394 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 948.00 | | | 130 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793 062.00 | 1 752 353.00 | 40 709.00 | 1 793 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 538.00 | 2 110 317.00 | 60 221.00 | 2 170 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 001 311.00 | 3 018 244.00 | 530 873.00 | 4 001 311.00 |