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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 314.00 | 13 410.00 | 7 904.00 | 21 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 770.00 | 5 752.00 | 44 017.00 | 49 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 785.00 | 19 162.00 | 53 622.00 | 72 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BP En cours de production de services | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BT Marchandises | 456 286.00 | | 456 286.00 | 456 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 636.00 | | 75 636.00 | 75 636.00 |
BZ Autres créances | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 102 452.00 | | 102 452.00 | 102 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 769.00 | | 734 769.00 | 734 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 554.00 | 19 162.00 | 788 391.00 | 807 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
DH Report à nouveau | 481.00 | | | 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 085.00 | | | 61 085.00 |
DL TOTAL (I) | 180 567.00 | | | 180 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 425.00 | | | 223 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 048.00 | | | 268 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 284.00 | | | 600 284.00 |
ED (V) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 391.00 | | | 788 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 505.00 | | | 569 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 682.00 | | 44 102.00 | 28 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 682.00 | | 42 402.00 | 28 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 430.00 | 6 731.00 | | 12 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 430.00 | 6 731.00 | | 12 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 75 636.00 | | | 75 636.00 |
VB T. V. A. | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 906.00 | 198 454.00 | 24 452.00 | 222 906.00 |
VI Groupe et associés | 266 264.00 | 266 264.00 | | 266 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 732.00 | | | 233 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 854.00 | | | 161 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 769.00 | 103 069.00 | 1 700.00 | 104 769.00 |
VW T.V.A. | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 957.00 | 569 505.00 | 24 452.00 | 593 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
ST Autres comptes | 114 100.00 | | | 114 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
YT Sous‐traitance | 60 207.00 | | | 60 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 995.00 | | | 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 949.00 | | | 157 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 571.00 | | | 112 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 418.00 | | | 219 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |