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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 065.00 | 1 111 065.00 | | 1 111 065.00 |
CF Disponibilités | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 687.00 | 1 111 065.00 | 9 622.00 | 1 120 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 382 087.00 | 385 094.00 | | 382 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 115 076.00 | -3 006.00 | | -1 115 076.00 |
DL TOTAL (I) | -677 989.00 | 437 087.00 | | -677 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 000.00 | 26 999.00 | | 680 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 3 630.00 | | 7 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 612.00 | 30 629.00 | | 687 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 622.00 | 467 717.00 | | 9 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 612.00 | 30 629.00 | | 687 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 111 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 115 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718.00 | 1 370.00 | | 3 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 794.00 | 4 376.00 | | 1 118 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 115 076.00 | -3 006.00 | | -1 115 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 347.00 | | 653 718.00 | 457 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 347.00 | | 653 718.00 | 457 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 111 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 111 065.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
VI Groupe et associés | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 718.00 | | 653 718.00 | 653 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 612.00 | 687 612.00 | | 687 612.00 |