| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 758.00 | 10 160.00 | 1 597.00 | 11 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 937.00 | 35 684.00 | 6 253.00 | 41 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 288.00 | 863 752.00 | 121 536.00 | 985 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BZ Autres créances | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 473.00 | | 205 473.00 | 205 473.00 |
CF Disponibilités | 88 282.00 | | 88 282.00 | 88 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 329.00 | | 333 329.00 | 333 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 617.00 | 863 752.00 | 454 865.00 | 1 318 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 886 307.00 | 817 907.00 | 68 400.00 | 886 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 857 885.00 | 786 616.00 | | 857 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -787 663.00 | 71 268.00 | | -787 663.00 |
DL TOTAL (I) | 147 361.00 | 935 024.00 | | 147 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 056.00 | 279 827.00 | | 212 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 339.00 | 68 422.00 | | 75 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 745.00 | 19 530.00 | | 19 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364.00 | 368.00 | | 364.00 |
EA Autres dettes | | 4 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 504.00 | 372 992.00 | | 307 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 865.00 | 1 308 016.00 | | 454 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 132.00 | | 409 132.00 | 409 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 132.00 | | 409 132.00 | 409 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 850.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 401.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 793 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 192.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 13 751.00 | | 2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 439.00 | 596 286.00 | | 453 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 102.00 | 525 018.00 | | 1 241 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -787 663.00 | 71 268.00 | | -787 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 713.00 | | | 990 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 120.00 | | | 59 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 692.00 | | | 890 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 108.00 | 6 850.00 | 7 114.00 | 46 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 108.00 | 6 850.00 | 7 114.00 | 46 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 793 704.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VC Groupe et associés | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
VI Groupe et associés | 75 339.00 | 75 339.00 | | 75 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 771.00 | | | 67 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 959.00 | 39 574.00 | 4 385.00 | 43 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 504.00 | 164 656.00 | 142 848.00 | 307 504.00 |