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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 961.00 | 5 199.00 | 762.00 | 5 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 966.00 | 32 747.00 | 8 219.00 | 40 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 679.00 | 41 326.00 | 30 353.00 | 71 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
BZ Autres créances | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CF Disponibilités | 57 868.00 | | 57 868.00 | 57 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 370.00 | | 93 370.00 | 93 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 049.00 | 41 326.00 | 123 722.00 | 165 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 711.00 | | | 711.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 57 222.00 | 50 000.00 | | 57 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 404.00 | 7 222.00 | | 5 404.00 |
DL TOTAL (I) | 87 781.00 | 82 377.00 | | 87 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 23 000.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085.00 | 16 019.00 | | 3 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 037.00 | 14 791.00 | | 11 037.00 |
EA Autres dettes | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 942.00 | 58 044.00 | | 35 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 722.00 | 140 421.00 | | 123 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
FG Production vendue services | 312 071.00 | | 312 071.00 | 312 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 622.00 | | 312 622.00 | 312 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 1 274.00 | | 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 291.00 | 380 202.00 | | 314 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 887.00 | 372 979.00 | | 308 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 404.00 | 7 222.00 | | 5 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 808.00 | | | 71 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 71 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 50 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791.00 | | | 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 794.00 | 3 661.00 | 129.00 | 37 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 794.00 | 3 661.00 | 129.00 | 37 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VW T.V.A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |