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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AP Constructions | 59 005.00 | 44 188.00 | 14 817.00 | 59 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 883.00 | 241 341.00 | 12 542.00 | 253 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 913.00 | 151 283.00 | 12 630.00 | 163 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 433.00 | 437 219.00 | 190 214.00 | 627 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
BN En cours de production de biens | 48 771.00 | | 48 771.00 | 48 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BZ Autres créances | 64 952.00 | 8 202.00 | 56 750.00 | 64 952.00 |
CF Disponibilités | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 248.00 | 8 202.00 | 164 045.00 | 172 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 681.00 | 445 421.00 | 354 259.00 | 799 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 8 000.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 800.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 47 664.00 | 57 626.00 | | 47 664.00 |
DH Report à nouveau | | -5 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 029.00 | 14 682.00 | | 16 029.00 |
DL TOTAL (I) | 64 574.00 | 75 544.00 | | 64 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 657.00 | 8 539.00 | | 162 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 812.00 | 271 462.00 | | 57 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 742.00 | 26 302.00 | | 21 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 128.00 | 29 161.00 | | 36 128.00 |
EA Autres dettes | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 686.00 | 335 468.00 | | 289 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 259.00 | 411 013.00 | | 354 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 918.00 | 11 239.00 | 938.00 | 426 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 511.00 | 11 238.00 | 937.00 | 426 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 657.00 | 32 117.00 | 130 540.00 | 162 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 717.00 | 69 717.00 | | 69 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 717.00 | 69 717.00 | | 69 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 873.00 | 101 333.00 | 130 540.00 | 231 873.00 |