| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949.00 | 396.00 | 554.00 | 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 265.00 | 65 396.00 | 8 870.00 | 74 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 148 121.00 | | 148 121.00 | 148 121.00 |
CF Disponibilités | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 661.00 | | 176 661.00 | 176 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 926.00 | 65 396.00 | 185 531.00 | 250 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
DH Report à nouveau | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 960.00 | 9 258.00 | | 22 960.00 |
DL TOTAL (I) | 86 636.00 | 63 676.00 | | 86 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 294.00 | 40 019.00 | | 60 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 149.00 | 20 823.00 | | 26 149.00 |
EA Autres dettes | 12 452.00 | 6.00 | | 12 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 895.00 | 60 843.00 | | 98 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 531.00 | 124 519.00 | | 185 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 895.00 | 60 843.00 | | 98 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 405 624.00 | 405 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 405 624.00 | 405 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 628.00 | 166 571.00 | | 405 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 668.00 | 157 313.00 | | 382 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 960.00 | 9 258.00 | | 22 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 316.00 | | 949.00 | 73 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 396.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
VP Divers | 148 121.00 | 148 121.00 | | 148 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 757.00 | 151 441.00 | 8 316.00 | 159 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 895.00 | 98 895.00 | | 98 895.00 |