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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 300.00 | 25 449.00 | 127 851.00 | 153 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 974.00 | 25 449.00 | 128 525.00 | 153 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
BZ Autres créances | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CF Disponibilités | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 323.00 | | 141 323.00 | 141 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 297.00 | 25 449.00 | 269 848.00 | 295 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 89 338.00 | | | 89 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
DL TOTAL (I) | 107 253.00 | | | 107 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 486.00 | | | 94 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 019.00 | | | 62 019.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 595.00 | | | 162 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 848.00 | | | 269 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 746.00 | | | 122 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 782.00 | | 409 782.00 | 409 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 782.00 | | 409 782.00 | 409 782.00 |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 934.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 969.00 | | | 428 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 054.00 | | | 419 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 674.00 | | 53 700.00 | 151 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 000.00 | | 53 700.00 | 151 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | 1.00 | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 099.00 | 37 750.00 | 51 400.00 | 39 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 099.00 | 37 750.00 | 51 400.00 | 39 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 107 300.00 | 107 300.00 | | 107 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 486.00 | 54 636.00 | 39 850.00 | 94 486.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 295.00 | 110 295.00 | | 110 295.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 595.00 | 122 746.00 | 39 850.00 | 162 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217 654.00 | | | 217 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
ST Autres comptes | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
YT Sous‐traitance | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218 287.00 | | | 218 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 888.00 | | | 69 888.00 |