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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 451.00 | 66 451.00 | 33 000.00 | 99 451.00 |
AP Constructions | 3 720 892.00 | 2 863 911.00 | 856 982.00 | 3 720 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406 335.00 | 2 619 887.00 | 786 448.00 | 3 406 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 343.00 | 513 493.00 | 307 850.00 | 821 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 078 223.00 | 6 063 742.00 | 2 014 482.00 | 8 078 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BT Marchandises | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BZ Autres créances | 67 741.00 | | 67 741.00 | 67 741.00 |
CF Disponibilités | 1 471 950.00 | | 1 471 950.00 | 1 471 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 001.00 | | 1 579 001.00 | 1 579 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 657 224.00 | 6 063 742.00 | 3 593 483.00 | 9 657 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 887.00 | 643 887.00 | | 643 887.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 006.00 | 300 006.00 | | 300 006.00 |
DH Report à nouveau | -66 574.00 | -195 164.00 | | -66 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 453.00 | 128 590.00 | | 299 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 376.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 176 771.00 | 877 695.00 | | 1 176 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 334.00 | 76 857.00 | | 65 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 334.00 | 76 857.00 | | 65 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 917.00 | 1 739 359.00 | | 1 571 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 011.00 | 929 136.00 | | 23 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 916.00 | 160 278.00 | | 142 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 862.00 | 678 235.00 | | 494 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 526.00 | 67 302.00 | | 116 526.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | 637.00 | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 378.00 | 3 575 388.00 | | 2 351 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 483.00 | 4 529 940.00 | | 3 593 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
FG Production vendue services | 2 312 796.00 | | 2 312 796.00 | 2 312 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 414.00 | | 2 313 414.00 | 2 313 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 334.00 | |
GE Autres charges | | | 65 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 166.00 | 86 795.00 | | 29 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376.00 | 46 085.00 | | 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 132.00 | 132 879.00 | | 36 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 087.00 | 53 334.00 | | 29 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 087.00 | 111 996.00 | | 29 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 045.00 | 20 883.00 | | 7 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 897.00 | 67 343.00 | | 21 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 075.00 | 3 492 041.00 | | 2 718 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 622.00 | 3 363 451.00 | | 2 418 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 453.00 | 128 590.00 | | 299 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 798 861.00 | | 326 519.00 | 7 798 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 157.00 | 8 078 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 157.00 | 7 978 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 451.00 | | | 99 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 699 350.00 | | 326 519.00 | 7 699 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 402 507.00 | 714 810.00 | 53 575.00 | 5 402 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 451.00 | | | 66 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 336 055.00 | 714 810.00 | 53 575.00 | 5 336 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 857.00 | 65 334.00 | 76 857.00 | 76 857.00 |
6T Sur comptes clients | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 147.00 | 65 334.00 | 77 147.00 | 77 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 334.00 | 77 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 916.00 | 142 916.00 | | 142 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 106.00 | 128 106.00 | | 128 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 878.00 | 93 878.00 | | 93 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 526.00 | 116 526.00 | | 116 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 772.00 | 246 805.00 | 1 324 967.00 | 1 571 772.00 |
VI Groupe et associés | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 516.00 | | | 153 516.00 |
VP Divers | 65 528.00 | 65 528.00 | | 65 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 314.00 | 270 314.00 | | 270 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 012.00 | 95 952.00 | 60.00 | 96 012.00 |
VW T.V.A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 378.00 | 1 026 411.00 | 1 324 967.00 | 2 351 378.00 |