| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
AH Fonds commercial | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AN Terrains | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
AP Constructions | 157 593.00 | 136 439.00 | 21 153.00 | 157 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 260.00 | 376 626.00 | 176 633.00 | 553 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 769.00 | 388 274.00 | 299 495.00 | 687 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 644.00 | 912 185.00 | 549 459.00 | 1 461 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 067.00 | | 95 067.00 | 95 067.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 492.00 | | 719 492.00 | 719 492.00 |
BZ Autres créances | 728 336.00 | | 728 336.00 | 728 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 800 814.00 | | 800 814.00 | 800 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 869.00 | | 2 427 869.00 | 2 427 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 514.00 | 912 185.00 | 2 977 328.00 | 3 889 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 472 066.00 | 472 066.00 | | 472 066.00 |
DH Report à nouveau | 800 635.00 | 1 145 039.00 | | 800 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 231.00 | 76 595.00 | | 157 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 052.00 | 5 968.00 | | 4 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 985.00 | 1 864 670.00 | | 1 598 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 116.00 | 466 549.00 | | 394 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 147.00 | 139 890.00 | | 111 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 744.00 | 559 564.00 | | 578 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 137.00 | 201 816.00 | | 273 137.00 |
EA Autres dettes | 21 198.00 | 5 375.00 | | 21 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 343.00 | 1 373 195.00 | | 1 378 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 328.00 | 3 237 866.00 | | 2 977 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 897.00 | 1 081 966.00 | | 1 150 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 403 808.00 | | 3 403 808.00 | 3 403 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 808.00 | | 3 403 808.00 | 3 403 808.00 |
FM Production stockée | | | 49 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 496 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 873.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 903.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 416.00 | 55 186.00 | | 62 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 416.00 | 55 186.00 | | 62 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 385.00 | 191.00 | | 5 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527.00 | 4 736.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 912.00 | 4 927.00 | | 5 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 504.00 | 50 258.00 | | 56 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 546.00 | 10 959.00 | | 31 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 896.00 | 3 341 643.00 | | 3 605 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 665.00 | 3 265 047.00 | | 3 448 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 231.00 | 76 595.00 | | 157 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 663.00 | 85 361.00 | | 44 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 232.00 | | 17 645.00 | 1 486 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 232.00 | 1 461 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 232.00 | 1 409 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 488.00 | | 16 421.00 | 1 435 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 878.00 | | 1 224.00 | 33 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 016.00 | 113 874.00 | 41 705.00 | 840 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 171.00 | 113 874.00 | 41 705.00 | 829 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 744.00 | 578 744.00 | | 578 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 719 492.00 | 719 492.00 | | 719 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 140 857.00 | 140 857.00 | | 140 857.00 |
VC Groupe et associés | 582 876.00 | 582 876.00 | | 582 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 796.00 | 163 822.00 | 225 974.00 | 389 796.00 |
VI Groupe et associés | 111 147.00 | 111 147.00 | | 111 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 441.00 | | | 71 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 087.00 | 1 485 087.00 | | 1 485 087.00 |
VW T.V.A. | 141 935.00 | 141 935.00 | | 141 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 872.00 | 1 150 898.00 | 225 974.00 | 1 376 872.00 |