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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 986.00 | 49 494.00 | 11 493.00 | 60 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 855.00 | 61 018.00 | 44 836.00 | 105 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 408.00 | 5 879.00 | 157 529.00 | 163 408.00 |
CF Disponibilités | 117 279.00 | | 117 279.00 | 117 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 043.00 | 5 879.00 | 309 164.00 | 315 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 897.00 | 66 897.00 | 354 000.00 | 420 897.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 151 472.00 | 147 467.00 | | 151 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 880.00 | 16 004.00 | | 2 880.00 |
DL TOTAL (I) | 212 101.00 | 221 222.00 | | 212 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 719.00 | 15 076.00 | | 64 719.00 |
EA Autres dettes | 6 357.00 | 249.00 | | 6 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 028.00 | 20 350.00 | | 6 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 899.00 | 117 672.00 | | 141 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 000.00 | 338 793.00 | | 354 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 523.00 | | 592 523.00 | 592 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 523.00 | | 592 523.00 | 592 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 879.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | 870.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 568.00 | 684 778.00 | | 604 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 689.00 | 668 774.00 | | 601 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 880.00 | 16 004.00 | | 2 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 719.00 | 64 719.00 | | 64 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 107.00 | 197 763.00 | 3 344.00 | 201 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 899.00 | 141 899.00 | | 141 899.00 |