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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 27 151 678.00 | | 27 151 678.00 | 27 151 678.00 |
CF Disponibilités | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 157 228.00 | | 27 157 228.00 | 27 157 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 157 228.00 | | 27 157 228.00 | 27 157 228.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 820 156.00 | 4 820 156.00 | | 4 820 156.00 |
DH Report à nouveau | -5 885 516.00 | -5 868 845.00 | | -5 885 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 191.00 | -16 671.00 | | -14 191.00 |
DL TOTAL (I) | 26 920 448.00 | 26 934 640.00 | | 26 920 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 093.00 | 48 807.00 | | 57 093.00 |
EA Autres dettes | 179 687.00 | 2 111 854.00 | | 179 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 780.00 | 2 160 662.00 | | 236 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 157 228.00 | 29 095 302.00 | | 27 157 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 940 808.00 | | | 1 940 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 307 303.00 | 21 877.00 | | 10 307 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 248 111.00 | 21 877.00 | | 12 248 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 241 554.00 | | | 12 241 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 241 554.00 | | | 12 241 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 557.00 | 21 877.00 | | 6 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 248 111.00 | 21 877.00 | | 12 248 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 262 302.00 | 38 548.00 | | 12 262 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 191.00 | -16 671.00 | | -14 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 241 554.00 | | | 12 241 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -12 241 554.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -12 241 554.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 241 554.00 | | | 12 241 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 093.00 | 57 093.00 | | 57 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 687.00 | 179 687.00 | | 179 687.00 |
VC Groupe et associés | 27 151 678.00 | 27 151 678.00 | | 27 151 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 151 678.00 | 27 151 678.00 | | 27 151 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 780.00 | 236 780.00 | | 236 780.00 |