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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 952.00 | 1 502.00 | 49 450.00 | 50 952.00 |
BT Marchandises | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 304.00 | 8 264.00 | 42 040.00 | 50 304.00 |
BZ Autres créances | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CF Disponibilités | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 586.00 | 8 264.00 | 74 322.00 | 82 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 538.00 | 9 766.00 | 123 772.00 | 133 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 53 683.00 | 55 568.00 | | 53 683.00 |
DH Report à nouveau | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 831.00 | 33 213.00 | | 36 831.00 |
DL TOTAL (I) | 107 668.00 | 105 935.00 | | 107 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 753.00 | 11 146.00 | | 10 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | 5 031.00 | | 1 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 508.00 | 5 513.00 | | 3 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 104.00 | 21 691.00 | | 16 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 772.00 | 127 626.00 | | 123 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 104.00 | 21 691.00 | | 16 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
FG Production vendue services | 54 880.00 | | 54 880.00 | 54 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 622.00 | | 68 622.00 | 68 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 935.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 441.00 | 6 181.00 | | 7 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 211.00 | 93 741.00 | | 89 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 380.00 | 60 528.00 | | 52 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 831.00 | 33 212.00 | | 36 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 602.00 | | 20 350.00 | 35 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 26 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 50 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | 20 350.00 | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 204.00 | 6 612.00 | 12 552.00 | 14 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 204.00 | 6 612.00 | 12 552.00 | 14 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 874.00 | 65 874.00 | | 65 874.00 |
VW T.V.A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |