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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 178.00 | 9 177.00 | | 9 178.00 |
AH Fonds commercial | 1 367 772.00 | | 1 367 772.00 | 1 367 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 157.00 | 134 536.00 | 18 622.00 | 153 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 771.00 | 309 098.00 | 144 672.00 | 453 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 166.00 | 452 811.00 | 1 798 355.00 | 2 251 166.00 |
BT Marchandises | 287 100.00 | | 287 100.00 | 287 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
BZ Autres créances | 276 795.00 | | 276 795.00 | 276 795.00 |
CF Disponibilités | 90 507.00 | | 90 507.00 | 90 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 717.00 | | 697 717.00 | 697 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 884.00 | 452 811.00 | 2 496 072.00 | 2 948 884.00 |
CU Autres participations | 231 159.00 | | 231 159.00 | 231 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 278.00 | | | 170 278.00 |
DG Autres réserves | 975 019.00 | | | 975 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 675.00 | | | 172 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 973.00 | | | 1 867 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 668.00 | | | 241 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 868.00 | | | 239 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 995.00 | | | 69 995.00 |
EA Autres dettes | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 100.00 | | | 628 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 072.00 | | | 2 496 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 432.00 | | | 409 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 819.00 | | 2 147 819.00 | 2 147 819.00 |
FG Production vendue services | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 969.00 | | 2 178 969.00 | 2 178 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 009.00 | | | 75 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 103.00 | | | 75 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 538.00 | | | 55 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 983.00 | | | 2 272 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 308.00 | | | 2 100 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 675.00 | | | 172 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 296.00 | | 54 581.00 | 2 213 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 710.00 | 267 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 710.00 | 2 251 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 772.00 | | | 1 367 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 476.00 | | 2 452.00 | 604 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 869.00 | | 52 129.00 | 231 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 836.00 | 20 976.00 | | 431 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 658.00 | 20 976.00 | | 422 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 668.00 | 64 014.00 | 177 654.00 | 241 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 868.00 | 239 868.00 | | 239 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 563.00 | 146 563.00 | | 146 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 627.00 | 315 627.00 | | 315 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 239.00 | 320 110.00 | 36 129.00 | 356 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 100.00 | 450 446.00 | 177 654.00 | 628 100.00 |