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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 269.00 | 22.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 055.00 | 12 312.00 | 9 743.00 | 22 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 887.00 | 58 939.00 | 18 948.00 | 77 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 231.00 | 72 519.00 | 28 712.00 | 101 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 491.00 | 7 268.00 | 125 222.00 | 132 491.00 |
BZ Autres créances | 42 640.00 | | 42 640.00 | 42 640.00 |
CF Disponibilités | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 421.00 | 7 268.00 | 199 153.00 | 206 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 653.00 | 79 788.00 | 227 865.00 | 307 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 396.00 | 33 671.00 | | 48 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 257.00 | 14 726.00 | | 5 257.00 |
DL TOTAL (I) | 62 453.00 | 57 197.00 | | 62 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 399.00 | 25 912.00 | | 33 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851.00 | 2 546.00 | | 1 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 600.00 | 66 983.00 | | 45 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 401.00 | 65 025.00 | | 81 401.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | 8 000.00 | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 412.00 | 235 773.00 | | 165 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 865.00 | 292 970.00 | | 227 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 951.00 | | 702 951.00 | 702 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 951.00 | | 702 951.00 | 702 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 877.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | 5 071.00 | | 1 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 886.00 | 2 184.00 | | 5 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 505.00 | 7 255.00 | | 7 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 128.00 | -7 255.00 | | 2 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 2 124.00 | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 514.00 | 798 338.00 | | 719 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 257.00 | 783 613.00 | | 714 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 257.00 | 14 726.00 | | 5 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 673.00 | | | 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 231.00 | | 6 215.00 | 101 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 658.00 | 80 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 658.00 | 78 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 941.00 | | 6 215.00 | 99 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 756.00 | 14 877.00 | 7 114.00 | 64 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 22.00 | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934.00 | 572.00 | | 1 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 123 797.00 | | | 123 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 945.00 | 191 945.00 | | 191 945.00 |
VW T.V.A. | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 412.00 | 165 412.00 | | 165 412.00 |