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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 749.00 | 799.00 | 4 950.00 | 5 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
BZ Autres créances | 547 895.00 | | 547 895.00 | 547 895.00 |
CF Disponibilités | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 282.00 | | 591 282.00 | 591 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 031.00 | 799.00 | 596 232.00 | 597 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 050.00 | 100.00 | 4 950.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 502 856.00 | 560 210.00 | | 502 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 079.00 | -57 354.00 | | -77 079.00 |
DL TOTAL (I) | 543 163.00 | 620 243.00 | | 543 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 541.00 | 27 678.00 | | 40 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 3 780.00 | | 5 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 518.00 | 6 078.00 | | 7 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 069.00 | 37 536.00 | | 53 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 232.00 | 657 779.00 | | 596 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 069.00 | 37 536.00 | | 53 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 228.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 73 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 938.00 | 34 183.00 | | 33 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 017.00 | 91 537.00 | | 111 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 079.00 | -57 354.00 | | -77 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 518.00 | 543 518.00 | | 543 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 347.00 | 588 347.00 | | 588 347.00 |
VW T.V.A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 069.00 | 53 069.00 | | 53 069.00 |