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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 307.00 | 58 743.00 | 37 564.00 | 96 307.00 |
AP Constructions | 603 038.00 | 307 509.00 | 295 529.00 | 603 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360.00 | 786.00 | 1 573.00 | 2 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 302.00 | 186 325.00 | 51 976.00 | 238 302.00 |
BF Prêts | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 105.00 | | 56 105.00 | 56 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 892.00 | 553 365.00 | 460 526.00 | 1 013 892.00 |
BP En cours de production de services | 3 026 398.00 | | 3 026 398.00 | 3 026 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574 245.00 | | 574 245.00 | 574 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 284 878.00 | | 4 284 878.00 | 4 284 878.00 |
BZ Autres créances | 784 623.00 | | 784 623.00 | 784 623.00 |
CF Disponibilités | 4 951 388.00 | | 4 951 388.00 | 4 951 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 734.00 | | 74 734.00 | 74 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 696 269.00 | | 13 696 269.00 | 13 696 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 710 161.00 | 553 365.00 | 14 156 796.00 | 14 710 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 000.00 | 1 340 500.00 | | 1 030 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 820.00 | 3 988.00 | | 2 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 397.00 | -113 776.00 | | 592 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 217.00 | 1 340 712.00 | | 1 735 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 847.00 | 1 119 958.00 | | 697 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 060 169.00 | 7 419 770.00 | | 9 060 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 061.00 | 1 121 027.00 | | 954 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 999.00 | 577 599.00 | | 835 999.00 |
EA Autres dettes | 873 500.00 | 4 242.00 | | 873 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 524 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 421 576.00 | 11 766 656.00 | | 12 421 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 156 796.00 | 13 107 369.00 | | 14 156 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 176 053.00 | 406 960.00 | 8 583 013.00 | 8 176 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 176 053.00 | 406 960.00 | 8 583 013.00 | 8 176 053.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 429 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 194 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 673 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 533.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 607 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 606.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | -606.00 | | -826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 217 882.00 | 14 730 298.00 | | 10 217 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 625 484.00 | 14 844 075.00 | | 9 625 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 397.00 | -113 776.00 | | 592 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 840.00 | | 78 652.00 | 1 132 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 000.00 | 73 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 600.00 | 1 013 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144 455.00 | 96 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 145.00 | 843 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 058.00 | | 23 705.00 | 217 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 677.00 | | 37 169.00 | 808 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 105.00 | | 17 778.00 | 107 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 061.00 | 954 061.00 | | 954 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 362.00 | 117 362.00 | | 117 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 081.00 | 233 081.00 | | 233 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 500.00 | 873 500.00 | | 873 500.00 |
UP Prêts | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 105.00 | | 56 105.00 | 56 105.00 |
UX Autres créances clients | 4 284 878.00 | 4 284 878.00 | | 4 284 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 536.00 | 695 536.00 | | 695 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 429.00 | | | 422 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 435.00 | 750 435.00 | | 750 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 735.00 | 74 735.00 | | 74 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 218 120.00 | 5 144 237.00 | 73 883.00 | 5 218 120.00 |
VW T.V.A. | 454 922.00 | 454 922.00 | | 454 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361 408.00 | 3 361 408.00 | | 3 361 408.00 |