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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 865 360.00 | 1 865 360.00 | | 1 865 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 127.00 | 87 127.00 | | 87 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 454.00 | 87 127.00 | 3 805 327.00 | 3 892 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 348 806.00 | | 1 348 806.00 | 1 348 806.00 |
CF Disponibilités | 535 770.00 | | 535 770.00 | 535 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 352.00 | | 1 886 352.00 | 1 886 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 778 807.00 | 87 127.00 | 5 691 680.00 | 5 778 807.00 |
CU Autres participations | 3 805 327.00 | | 3 805 327.00 | 3 805 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 246 666.00 | 5 087 764.00 | | 5 246 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 268.00 | 518 901.00 | | -2 268.00 |
DL TOTAL (I) | 5 288 397.00 | 5 650 666.00 | | 5 288 397.00 |
DR TOTAL (IV) | | 175 464.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 268.00 | 65.00 | | 4 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 243.00 | 7 350.00 | | 4 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 845.00 | 172 683.00 | | 89 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 466.00 | 511 034.00 | | 287 466.00 |
EA Autres dettes | 17 457.00 | 795.00 | | 17 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 436 643.00 | 2 782 635.00 | | 3 436 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 282.00 | 691 930.00 | | 403 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 691 680.00 | 6 342 597.00 | | 5 691 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 931.00 | | | 691 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 268.00 | 65.00 | | 4 268.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 440 539.00 | 897 012.00 | | -2 440 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 239 196.00 | |
FG Production vendue services | 2 145 452.00 | | 2 145 452.00 | 2 145 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 452.00 | | 2 145 452.00 | 2 145 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 303.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 252 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260 966.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 12 207.00 | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | 3 913.00 | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | 16 120.00 | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 547.00 | | 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | 274.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | 822.00 | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | 15 297.00 | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | 15 000.00 | | 10 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 309.00 | 3 088 750.00 | | 2 213 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 577.00 | 2 569 848.00 | | 2 215 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 268.00 | 518 901.00 | | -2 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 342.00 | 19 377.00 | | 19 342.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 440 539.00 | 897 012.00 | | -2 440 539.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 440 539.00 | 897 012.00 | | -2 440 539.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 440 539.00 | 897 012.00 | | -2 440 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 155.00 | | | 3 893 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 3 805 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 3 892 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 127.00 | | | 87 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 806 027.00 | | | 3 806 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 127.00 | | | 87 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 127.00 | | | 87 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 845.00 | 89 845.00 | | 89 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 292.00 | 59 292.00 | | 59 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 895.00 | 83 895.00 | | 83 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 702.00 | | | 1 007 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VB T. V. A. | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 096.00 | | | 1 265 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
VP Divers | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 582.00 | 1 350 582.00 | | 1 350 582.00 |
VW T.V.A. | 101 147.00 | 101 147.00 | | 101 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 282.00 | 403 282.00 | | 403 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
ZE Dividendes | 200.00 | | | 200.00 |