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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 435.00 | 7 320.00 | 2 116.00 | 9 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 631.00 | 75 238.00 | 29 393.00 | 104 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 364.00 | | 126 364.00 | 126 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 979.00 | 82 557.00 | 162 422.00 | 244 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 081.00 | 1 275.00 | 124 806.00 | 126 081.00 |
BZ Autres créances | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
CF Disponibilités | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 073.00 | 1 275.00 | 201 798.00 | 203 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 052.00 | 83 832.00 | 364 220.00 | 448 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 65 819.00 | | | 65 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
DL TOTAL (I) | 96 606.00 | | | 96 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 495.00 | | | 104 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 952.00 | | | 70 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 267.00 | | | 60 267.00 |
EA Autres dettes | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 614.00 | | | 267 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 220.00 | | | 364 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 333.00 | | | 186 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 941.00 | | 72 128.00 | 172 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 130 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 244 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 066.00 | | | 114 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 875.00 | | 72 128.00 | 58 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 450.00 | 11 107.00 | | 71 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 450.00 | 11 107.00 | | 71 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 952.00 | 70 952.00 | | 70 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 364.00 | | 126 364.00 | 126 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 123 020.00 | 123 020.00 | | 123 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VB T. V. A. | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 495.00 | 23 213.00 | 81 281.00 | 104 495.00 |
VI Groupe et associés | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 053.00 | 153 140.00 | 130 913.00 | 284 053.00 |
VW T.V.A. | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 614.00 | 186 333.00 | 81 281.00 | 267 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | | | 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
ST Autres comptes | 82 308.00 | | | 82 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
YT Sous‐traitance | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 607.00 | | | 177 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 633.00 | | | 97 633.00 |
ZE Dividendes | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 203.00 | | | 122 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |