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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 112.00 | 4 695.00 | 2 416.00 | 7 112.00 |
AH Fonds commercial | 492 363.00 | | 492 363.00 | 492 363.00 |
AP Constructions | 319 568.00 | 272 837.00 | 46 731.00 | 319 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 430.00 | 96 824.00 | 22 607.00 | 119 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 122.00 | 374 356.00 | 582 766.00 | 957 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 369.00 | 35 583.00 | 435 786.00 | 471 369.00 |
BZ Autres créances | 76 284.00 | | 76 284.00 | 76 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 723 156.00 | | 723 156.00 | 723 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 380.00 | 35 583.00 | 1 560 797.00 | 1 596 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 502.00 | 409 939.00 | 2 143 563.00 | 2 553 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 387 454.00 | 375 056.00 | | 387 454.00 |
DH Report à nouveau | -8 547.00 | | | -8 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 044.00 | 462 398.00 | | 428 044.00 |
DL TOTAL (I) | 916 950.00 | 947 454.00 | | 916 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 680.00 | 1 325.00 | | 203 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 513.00 | 26 695.00 | | 350 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 618.00 | 315 148.00 | | 285 618.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 2 036.00 | | 1 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 320.00 | 305 190.00 | | 375 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 352.00 | 650 393.00 | | 1 216 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 563.00 | 1 597 847.00 | | 2 143 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 352.00 | | | 1 216 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
FD Production vendue biens | 52 537.00 | | 52 537.00 | 52 537.00 |
FG Production vendue services | 2 310 633.00 | | 2 310 633.00 | 2 310 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 553.00 | | 2 363 553.00 | 2 363 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 95 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 468.00 | 5 213.00 | | 2 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 791.00 | 5 213.00 | | -12 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 967.00 | 218 568.00 | | 196 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 988.00 | 1 735 759.00 | | 2 396 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 944.00 | 1 273 361.00 | | 1 968 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 044.00 | 462 398.00 | | 428 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 469.00 | | | 970 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 531.00 | | | 448 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 032.00 | 40 181.00 | 24 858.00 | 359 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 464.00 | 1 128.00 | 3 897.00 | 7 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 568.00 | 39 053.00 | 20 961.00 | 351 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 547.00 | 1 713.00 | | 8 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 547.00 | 1 713.00 | | 8 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 513.00 | 350 513.00 | | 350 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 901.00 | 204 901.00 | | 204 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 320.00 | 375 320.00 | | 375 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
UX Autres créances clients | 471 369.00 | | | 471 369.00 |
VP Divers | 76 284.00 | | | 76 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 618.00 | 285 618.00 | | 285 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 829.00 | 573 224.00 | 11 605.00 | 584 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 352.00 | 1 216 352.00 | | 1 216 352.00 |