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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 264 806.00 | | 264 806.00 | 264 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 668.00 | | 249 668.00 | 249 668.00 |
BZ Autres créances | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 465.00 | | 254 465.00 | 254 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 271.00 | | 519 271.00 | 519 271.00 |
CU Autres participations | 264 806.00 | | 264 806.00 | 264 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 270.00 | 35 259.00 | | 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 086.00 | 15 011.00 | | -6 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094.00 | 59 181.00 | | 3 094.00 |
DP Provisions pour risques | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 688.00 | 158.00 | | 19 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 267.00 | 253 903.00 | | 423 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 308.00 | 1 086.00 | | 10 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 012.00 | 26 746.00 | | 61 012.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 525.00 | 281 893.00 | | 515 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 271.00 | 341 725.00 | | 519 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 210 600.00 | 210 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 210 600.00 | 210 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 286.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 36.00 | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 687.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -687.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 983.00 | 70 203.00 | | 218 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 069.00 | 55 192.00 | | 225 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 086.00 | 15 011.00 | | -6 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 806.00 | | | 264 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 806.00 | | | 264 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651.00 | | | 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651.00 | | | 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 249 668.00 | 249 668.00 | | 249 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VI Groupe et associés | 423 267.00 | 423 267.00 | | 423 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 465.00 | 254 465.00 | | 254 465.00 |
VW T.V.A. | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 525.00 | 515 525.00 | | 515 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | 449.00 | | 2 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | 1 221.00 | | 44.00 |
ST Autres comptes | 2 663.00 | 1 752.00 | | 2 663.00 |
YT Sous‐traitance | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | 1 042.00 | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 444.00 | 1 491.00 | | 3 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478.00 | | | 478.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 315.00 | 2 973.00 | | 7 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |