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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 318.00 | | 316.00 |
AH Fonds commercial | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 586.00 | 43 453.00 | 3 133.00 | 46 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 921.00 | 76 340.00 | 13 581.00 | 89 921.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 254.00 | 120 112.00 | 39 142.00 | 159 254.00 |
BT Marchandises | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 135.00 | | 197 135.00 | 197 135.00 |
BZ Autres créances | 199 034.00 | | 199 034.00 | 199 034.00 |
CF Disponibilités | 122 735.00 | | 122 735.00 | 122 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 454.00 | | 524 454.00 | 524 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 708.00 | 120 112.00 | 563 596.00 | 683 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 373 169.00 | 346 411.00 | | 373 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 802.00 | 26 758.00 | | 38 802.00 |
DL TOTAL (I) | 420 355.00 | 381 553.00 | | 420 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 552.00 | 6 258.00 | | 8 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 058.00 | 124 684.00 | | 132 058.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 430.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 241.00 | 133 122.00 | | 143 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 596.00 | 514 676.00 | | 563 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 613.00 | | 141.00 | 169 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 159 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 136 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 867.00 | | 141.00 | 146 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 454.00 | 10 158.00 | 10 500.00 | 120 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 136.00 | 10 158.00 | 10 500.00 | 120 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 341.00 | 60 341.00 | | 60 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
UX Autres créances clients | 197 135.00 | 197 135.00 | | 197 135.00 |
VB T. V. A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VC Groupe et associés | 194 744.00 | 194 744.00 | | 194 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 315.00 | 398 137.00 | 21 178.00 | 419 315.00 |
VW T.V.A. | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 241.00 | 143 241.00 | | 143 241.00 |