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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 999 399.00 | | 999 399.00 | 999 399.00 |
AP Constructions | 14 014 180.00 | 8 121 252.00 | 5 892 928.00 | 14 014 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 021 377.00 | 8 123 230.00 | 6 898 147.00 | 15 021 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 834.00 | | 155 834.00 | 155 834.00 |
BZ Autres créances | 42 473.00 | | 42 473.00 | 42 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 359.00 | | 394 359.00 | 394 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 415 736.00 | 8 123 230.00 | 7 292 506.00 | 15 415 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 4 178 443.00 | 4 178 443.00 | | 4 178 443.00 |
DH Report à nouveau | -323 312.00 | -223 950.00 | | -323 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 230.00 | -99 362.00 | | 149 230.00 |
DL TOTAL (I) | 4 050 111.00 | 3 900 881.00 | | 4 050 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 563 367.00 | 3 958 225.00 | | 2 563 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 786.00 | 1 085 869.00 | | 117 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 664.00 | 206 991.00 | | 259 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 574.00 | 64 865.00 | | 47 574.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 203.00 | 284 457.00 | | 237 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 242 395.00 | 5 600 408.00 | | 3 242 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 292 506.00 | 9 501 289.00 | | 7 292 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 724.00 | 3 038 989.00 | | 2 046 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 098.00 | 4 370.00 | | 2 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 740.00 | | 1 493 740.00 | 1 493 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 740.00 | | 1 493 740.00 | 1 493 740.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 638.00 | |
GE Autres charges | | | 46 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 905.00 | 3 538.00 | | 33 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 298 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 905.00 | 302 489.00 | | 33 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 597 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 598 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 905.00 | -296 126.00 | | 33 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 528.00 | 1 949 632.00 | | 1 566 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 298.00 | 2 048 995.00 | | 1 417 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 230.00 | -99 362.00 | | 149 230.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 80 005.00 | 78 569.00 | | 80 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 019 877.00 | | 1 500.00 | 15 019 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 021 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 015 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 015 557.00 | | | 15 015 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | 1 500.00 | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 467 593.00 | 655 638.00 | | 7 467 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 467 593.00 | 655 638.00 | | 7 467 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 664.00 | 259 664.00 | | 259 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 203.00 | 237 203.00 | | 237 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 155 834.00 | | | 155 834.00 |
VB T. V. A. | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 561 268.00 | 1 365 598.00 | 1 195 671.00 | 2 561 268.00 |
VI Groupe et associés | 93 068.00 | 93 068.00 | | 93 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 375 842.00 | | | 1 375 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 979.00 | 236 979.00 | | 236 979.00 |
VW T.V.A. | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 395.00 | 2 046 724.00 | 1 195 671.00 | 3 242 395.00 |