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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 265 277.00 | | 265 277.00 | 265 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 266.00 | 153 443.00 | 26 822.00 | 180 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 342.00 | 365 095.00 | 53 247.00 | 418 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 489.00 | 519 608.00 | 346 880.00 | 866 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 694.00 | 20 498.00 | 93 196.00 | 113 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 948.00 | | 63 948.00 | 63 948.00 |
BT Marchandises | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 707.00 | | 49 707.00 | 49 707.00 |
BZ Autres créances | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
CF Disponibilités | 175 691.00 | | 175 691.00 | 175 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 169.00 | 20 498.00 | 469 671.00 | 490 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 658.00 | 540 106.00 | 816 552.00 | 1 356 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 696.00 | | | 126 696.00 |
DL TOTAL (I) | 135 521.00 | | | 135 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 304.00 | | | 201 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 080.00 | | | 143 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 031.00 | | | 681 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 552.00 | | | 816 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 200.00 | | | 487 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 192.00 | | 451 192.00 | 451 192.00 |
FD Production vendue biens | 1 025 803.00 | 7 291.00 | 1 033 094.00 | 1 025 803.00 |
FG Production vendue services | 62 367.00 | | 62 367.00 | 62 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 363.00 | 7 291.00 | 1 546 654.00 | 1 539 363.00 |
FM Production stockée | | | -6 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 481.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -964.00 | | | -964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 050.00 | | | 1 555 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 354.00 | | | 1 428 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 696.00 | | | 126 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 169.00 | | 71 662.00 | 810 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 342.00 | 866 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 342.00 | 598 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 367.00 | | | 266 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 287.00 | | 71 662.00 | 542 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 470.00 | 10 481.00 | 15 342.00 | 524 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 400.00 | 10 481.00 | 15 342.00 | 523 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 080.00 | 143 080.00 | | 143 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 304.00 | 21 417.00 | 179 887.00 | 201 304.00 |
VI Groupe et associés | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 194.00 | 100 790.00 | 1 403.00 | 102 194.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 087.00 | 487 200.00 | 179 887.00 | 667 087.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |