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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 443.00 | 8 074.00 | 369.00 | 8 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 744.00 | 8 081.00 | 663.00 | 8 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 746.00 | 16 155.00 | 16 591.00 | 32 746.00 |
BP En cours de production de services | 484 105.00 | | 484 105.00 | 484 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 839.00 | | 269 839.00 | 269 839.00 |
BZ Autres créances | 39 065.00 | | 39 065.00 | 39 065.00 |
CF Disponibilités | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 489.00 | | 816 489.00 | 816 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 235.00 | 16 155.00 | 833 080.00 | 849 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
DG Autres réserves | 154 491.00 | 154 491.00 | | 154 491.00 |
DH Report à nouveau | -129 427.00 | -133 697.00 | | -129 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 615.00 | 4 270.00 | | 15 615.00 |
DL TOTAL (I) | 65 859.00 | 50 243.00 | | 65 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 539.00 | 102 756.00 | | 94 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 292.00 | 206 136.00 | | 234 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 670.00 | 151 908.00 | | 129 670.00 |
EA Autres dettes | 12 486.00 | 3 300.00 | | 12 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 234.00 | 185 448.00 | | 296 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 221.00 | 649 547.00 | | 767 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 080.00 | 699 791.00 | | 833 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 221.00 | 649 547.00 | | 767 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 457.00 | | 1 191 457.00 | 1 191 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 457.00 | | 1 191 457.00 | 1 191 457.00 |
FM Production stockée | | | 188 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 785.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 961.00 | 4 775.00 | | 7 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 170.00 | 991 780.00 | | 1 406 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 555.00 | 987 511.00 | | 1 390 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 615.00 | 4 270.00 | | 15 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 896.00 | | 850.00 | 31 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 337.00 | | 850.00 | 16 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 648.00 | 1 507.00 | | 14 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 648.00 | 1 507.00 | | 14 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 292.00 | 234 292.00 | | 234 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 234.00 | 296 234.00 | | 296 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
UX Autres créances clients | 269 839.00 | 269 839.00 | | 269 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VI Groupe et associés | 94 539.00 | 94 539.00 | | 94 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 420.00 | 317 420.00 | | 317 420.00 |
VW T.V.A. | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 221.00 | 767 221.00 | | 767 221.00 |