| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 629.00 | 130 758.00 | 22 871.00 | 153 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 372 020.00 | 5 534 281.00 | 837 739.00 | 6 372 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 952.00 | 759 192.00 | 375 761.00 | 1 134 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BF Prêts | 161 051.00 | | 161 051.00 | 161 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437 669.00 | | 437 669.00 | 437 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 593 433.00 | 11 596 835.00 | 2 996 599.00 | 14 593 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 457 552.00 | 1 252 767.00 | 4 204 786.00 | 5 457 552.00 |
BN En cours de production de biens | 1 813 963.00 | | 1 813 963.00 | 1 813 963.00 |
BP En cours de production de services | 351 503.00 | | 351 503.00 | 351 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 436 977.00 | 370 391.00 | 2 066 586.00 | 2 436 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 035.00 | 185 366.00 | 1 562 670.00 | 1 748 035.00 |
BZ Autres créances | 6 489 856.00 | | 6 489 856.00 | 6 489 856.00 |
CF Disponibilités | 346 225.00 | | 346 225.00 | 346 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 645 374.00 | 1 808 523.00 | 16 836 850.00 | 18 645 374.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 247 322.00 | 13 405 358.00 | 19 841 964.00 | 33 247 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275 900.00 | | | 275 900.00 |
CU Autres participations | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 304 545.00 | 5 172 604.00 | 1 131 941.00 | 6 304 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 643 660.00 | | | 2 643 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 086.00 | | | 259 086.00 |
DH Report à nouveau | -4 143 468.00 | | | -4 143 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 116 608.00 | | | -7 116 608.00 |
DK Provisions réglementées | 183 890.00 | | | 183 890.00 |
DL TOTAL (I) | -8 173 440.00 | | | -8 173 440.00 |
DN Avances conditionnées | 260 311.00 | | | 260 311.00 |
DO TOTAL (II) | 260 311.00 | | | 260 311.00 |
DP Provisions pour risques | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 568.00 | | | 59 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 737 210.00 | | | 9 737 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 326 504.00 | | | 9 326 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 411 509.00 | | | 7 411 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 576.00 | | | 1 139 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
EA Autres dettes | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 641 324.00 | | | 27 641 324.00 |
ED (V) | 54 201.00 | | | 54 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 841 964.00 | | | 19 841 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 438 639.00 | | | 19 438 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 913.00 | | | 56 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
FD Production vendue biens | 14 675 983.00 | | 14 675 983.00 | 14 675 983.00 |
FG Production vendue services | 834 225.00 | | 834 225.00 | 834 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 519 438.00 | | 15 519 438.00 | 15 519 438.00 |
FM Production stockée | | | -1 663 441.00 | |
FN Production immobilisée | | | 394 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -48 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 533 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 791 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 067 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 314 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 541.00 | |
GE Autres charges | | | 19 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 979 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 446 376.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 620 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 060 041.00 | | | 2 060 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 082 642.00 | | | 2 082 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355 383.00 | | | 2 355 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 965.00 | | | 324 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680 348.00 | | | 2 680 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597 706.00 | | | -597 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 290.00 | | | -101 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 680 946.00 | | | 16 680 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 797 555.00 | | | 23 797 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 116 608.00 | | | -7 116 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 243 218.00 | | 544 722.00 | 15 243 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 909 905.00 | | 394 641.00 | 5 909 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 628 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194 507.00 | 14 593 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 304 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 193 967.00 | 7 506 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 629.00 | | | 153 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 636 139.00 | | 64 801.00 | 8 636 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 546.00 | | 85 281.00 | 543 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 443 802.00 | 1 346 999.00 | 1 193 967.00 | 11 443 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 482 398.00 | 690 206.00 | | 4 482 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 458.00 | 5 299.00 | | 125 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 835 946.00 | 651 494.00 | 1 193 967.00 | 6 835 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 431.00 | 28 459.00 | | 155 431.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 392 553.00 | 13 056.00 | 2 346 041.00 | 2 392 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 218 731.00 | 404 427.00 | | 1 218 731.00 |
6T Sur comptes clients | 103 591.00 | 103 181.00 | 21 407.00 | 103 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 322 322.00 | 507 608.00 | 21 407.00 | 1 322 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 870 306.00 | 549 123.00 | 2 367 448.00 | 3 870 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512 149.00 | 297 769.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 515.00 | 9 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 324 965.00 | 2 060 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 411 509.00 | 7 411 509.00 | | 7 411 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 045.00 | 114 045.00 | | 114 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975 291.00 | 784 975.00 | 190 315.00 | 975 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
UP Prêts | 161 051.00 | | 161 051.00 | 161 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437 669.00 | 275 900.00 | 161 769.00 | 437 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 531.00 | 1 682 531.00 | | 1 682 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 504.00 | 65 504.00 | | 65 504.00 |
VB T. V. A. | 1 407 745.00 | 1 407 745.00 | | 1 407 745.00 |
VC Groupe et associés | 4 420 835.00 | 4 420 835.00 | | 4 420 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 737 210.00 | 2 012 400.00 | 7 724 809.00 | 9 737 210.00 |
VI Groupe et associés | 9 322 557.00 | 9 322 557.00 | | 9 322 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 304 364.00 | | | 1 304 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 028.00 | 639 028.00 | | 639 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 837 874.00 | 8 515 053.00 | 322 820.00 | 8 837 874.00 |
VW T.V.A. | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 641 324.00 | 19 726 199.00 | 7 915 125.00 | 27 641 324.00 |