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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 735 700.00 | 75 971.00 | 659 729.00 | 735 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 621.00 | 19 740.00 | 39 882.00 | 59 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 832 599.00 | | 832 599.00 | 832 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 679.00 | | 1 271 679.00 | 1 271 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 423.00 | | 165 423.00 | 165 423.00 |
BZ Autres créances | 1 175 516.00 | | 1 175 516.00 | 1 175 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 970.00 | 95 711.00 | 3 215 259.00 | 3 310 970.00 |
CU Autres participations | 428 055.00 | | 428 055.00 | 428 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 793.00 | -123 803.00 | | 191 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 307.00 | 320 598.00 | | -43 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 591.00 | 285 691.00 | | 266 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103 825.00 | 2 108 283.00 | | 2 103 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 474.00 | 126 651.00 | | 101 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 834.00 | 172 015.00 | | 84 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 256.00 | 334 432.00 | | 3 215 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 092.00 | | 94 092.00 | 94 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 092.00 | | 94 092.00 | 94 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466 700.00 | 525 000.00 | | 466 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 700.00 | 525 000.00 | | 466 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | 450 000.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | 450 000.00 | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 700.00 | 75 000.00 | | 166 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 875.00 | 1 149 525.00 | | 808 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 182.00 | 828 929.00 | | 852 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 307.00 | 320 596.00 | | -43 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 103 825.00 | 3 825.00 | 2 100 000.00 | 2 103 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 474.00 | 101 474.00 | | 101 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 832 599.00 | 3 028.00 | | 832 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 196.00 | 1 196 600.00 | 840 596.00 | 2 037 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 774.00 | 210 060.00 | 2 187 945.00 | 2 556 774.00 |