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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 986.00 | 22 725.00 | 44 262.00 | 66 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 720.00 | 23 484.00 | 994 236.00 | 1 017 720.00 |
BZ Autres créances | 186 428.00 | | 186 428.00 | 186 428.00 |
CF Disponibilités | 292 106.00 | | 292 106.00 | 292 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 534.00 | | 478 534.00 | 478 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 254.00 | 23 484.00 | 1 472 770.00 | 1 496 254.00 |
CU Autres participations | 944 798.00 | | 944 798.00 | 944 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 352 428.00 | 287 392.00 | | 352 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 075.00 | 65 035.00 | | 51 075.00 |
DK Provisions réglementées | 120 483.00 | 120 483.00 | | 120 483.00 |
DL TOTAL (I) | 607 915.00 | 556 841.00 | | 607 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 366.00 | 397 915.00 | | 339 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 272.00 | 336 935.00 | | 398 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 586.00 | | | 126 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 854.00 | 735 479.00 | | 864 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 770.00 | 1 292 320.00 | | 1 472 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 745.00 | 396 295.00 | | 584 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 269.00 | -2 603.00 | | -2 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 922.00 | 81 465.00 | | 70 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 847.00 | 16 430.00 | | 19 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 075.00 | 65 035.00 | | 51 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 644.00 | | 77.00 | 1 017 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 986.00 | | | 66 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759.00 | | | 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 898.00 | | 77.00 | 949 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 519.00 | 22 725.00 | | 10 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 725.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 120 483.00 | | | 120 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 483.00 | | | 120 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 586.00 | 126 586.00 | | 126 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 272.00 | 398 272.00 | | 398 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 366.00 | 59 257.00 | 241 992.00 | 339 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 428.00 | 186 428.00 | | 186 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 428.00 | 186 428.00 | | 186 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 854.00 | 584 745.00 | 241 992.00 | 864 854.00 |