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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 424.00 | 100 308.00 | 16 116.00 | 116 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 487.00 | 75 774.00 | 3 713.00 | 79 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 353.00 | 176 399.00 | 32 954.00 | 209 353.00 |
BN En cours de production de biens | 560 309.00 | | 560 309.00 | 560 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 990 616.00 | | 990 616.00 | 990 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 059.00 | 260 000.00 | 883 059.00 | 1 143 059.00 |
BZ Autres créances | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
CF Disponibilités | 30 841.00 | | 30 841.00 | 30 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 914.00 | 260 000.00 | 2 509 914.00 | 2 769 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 267.00 | 436 399.00 | 2 542 868.00 | 2 979 267.00 |
CU Autres participations | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 507 738.00 | | | 507 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
DL TOTAL (I) | 533 878.00 | | | 533 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 256.00 | | | 72 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 733.00 | | | 1 277 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 583.00 | | | 84 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 421.00 | | | 320 421.00 |
EA Autres dettes | 253 998.00 | | | 253 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 990.00 | | | 2 008 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 868.00 | | | 2 542 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 990.00 | | | 2 008 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 293.00 | | 442 293.00 | 442 293.00 |
FG Production vendue services | 877 749.00 | | 877 749.00 | 877 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 042.00 | | 1 320 042.00 | 1 320 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | | | 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 422.00 | | | 1 344 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 282.00 | | | 1 326 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 131.00 | | | 249 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317.00 | | | 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 778.00 | 209 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 778.00 | 195 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 688.00 | | | 235 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 999.00 | 18 161.00 | 25 760.00 | 183 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317.00 | | | 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 681.00 | 18 161.00 | 25 760.00 | 183 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 583.00 | 84 583.00 | | 84 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 367.00 | 62 367.00 | | 62 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 998.00 | 253 998.00 | | 253 998.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 059.00 | 1 143 059.00 | | 1 143 059.00 |
VB T. V. A. | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 256.00 | 72 256.00 | | 72 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 277 733.00 | 1 277 733.00 | | 1 277 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 849.00 | 1 188 148.00 | 3 702.00 | 1 191 849.00 |
VW T.V.A. | 208 945.00 | 208 945.00 | | 208 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 990.00 | 2 008 990.00 | | 2 008 990.00 |